Regourd Aviation
Dépôt
| Dénomination | Regourd Aviation |
| Siren | 309446276 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92061 |
| Numéro de Gestion | 1997B05082 |
| Code Activité | 7735Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 925.00 | 70 549.00 | 23 376.00 | 23 376.00 |
AP Constructions | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 671 453.00 | 6 897 731.00 | 5 773 722.00 | 7 789 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 828.00 | 161 828.00 | ||
AX Avances et acomptes | 874 803.00 | 874 803.00 | ||
CU Autres participations | 792 984.00 | 77 749.00 | 715 235.00 | 786 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041 761.00 | 1 041 761.00 | 626 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 638 348.00 | 7 047 625.00 | 8 590 723.00 | 9 226 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495 875.00 | 1 495 875.00 | 1 174 561.00 | |
BT Marchandises | 326 449.00 | 191 749.00 | 134 700.00 | 244 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853 557.00 | 853 557.00 | 171 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229 419.00 | 296 110.00 | 4 933 309.00 | 4 691 187.00 |
BZ Autres créances | 10 704 613.00 | 10 704 613.00 | 9 533 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | 87 340.00 | 87 340.00 | |
CF Disponibilités | 1 283 642.00 | 1 283 642.00 | 406 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 673 363.00 | 673 363.00 | 418 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 654 259.00 | 487 859.00 | 20 166 401.00 | 16 726 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 862.00 | 39 862.00 | 68 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 332 469.00 | 7 535 483.00 | 28 796 986.00 | 26 021 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 527.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 585 000.00 | 6 585 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 922 199.00 | 2 922 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 699.00 | 114 699.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 905 737.00 | -3 077 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 224.00 | 171 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 490 385.00 | 6 716 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 862.00 | 68 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 431 838.00 | 3 592 116.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 471 700.00 | 3 660 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 791.00 | 3 597 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 161.00 | 2 593 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 394.00 | 7 217 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 223.00 | 583 552.00 | ||
EA Autres dettes | 1 373 796.00 | 1 447 111.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 044.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 725 366.00 | 15 509 131.00 | ||
ED (V) | 109 535.00 | 135 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 796 986.00 | 26 021 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 256.00 | 14 207 683.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614 165.00 | 656 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 84 225.00 | 84 225.00 | 190 261.00 | |
FG Production vendue services | 3 597 446.00 | 30 657 804.00 | 34 255 250.00 | 31 278 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 446.00 | 30 742 029.00 | 34 339 475.00 | 31 468 386.00 |
FN Production immobilisée | 1 314 660.00 | 1 306 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 806 878.00 | 2 995 128.00 | ||
FQ Autres produits | 47 630.00 | 2 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 508 643.00 | 35 773 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 869.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 453.00 | 212 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -321 314.00 | -552 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 947 189.00 | 29 995 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 020.00 | 145 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 425 947.00 | 1 392 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 312.00 | 624 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 829 809.00 | 939 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 855.00 | 32 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 087 631.00 | 3 224 329.00 | ||
GE Autres charges | 3 150.00 | 8 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 957 059.00 | 36 033 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 551 584.00 | -259 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202 712.00 | 4 082.00 | ||
GN Différences positives de change | 80 719.00 | 156 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 461 430.00 | 358 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 981.00 | 191 612.00 | ||
GS Différences négatives de change | -145 068.00 | -140 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325 050.00 | 302 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 381.00 | 56 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 707 964.00 | -203 101.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 439.00 | 25 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 306 747.00 | 2 110 065.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592 186.00 | 2 993 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 345.00 | 1 095 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 693 556.00 | 1 359 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 863.00 | 95 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 282 764.00 | 2 549 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690 578.00 | 443 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 163.00 | 69 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 582 259.00 | 39 125 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 808 036.00 | 38 954 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 224.00 | 171 523.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 703 725.00 | 8 282 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 449.00 | 549 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 211 099.00 | 8 831 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276 189.00 | 13 709 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 506.00 | 1 834 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 404 695.00 | 15 638 348.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 549.00 | 70 549.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914 407.00 | 925 167.00 | 332 119.00 | 6 507 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984 956.00 | 925 167.00 | 332 119.00 | 6 578 004.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 041 761.00 | 1 041 761.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 229 419.00 | 5 162 892.00 | 66 527.00 | |
VP Divers | 10 704 613.00 | 10 704 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 673 363.00 | 673 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 649 157.00 | 16 540 868.00 | 1 108 288.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 165.00 | 1 614 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 626.00 | 2 592 370.00 | 511 256.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 871.00 | 725 871.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 394.00 | 8 374 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 497 223.00 | 497 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310 086.00 | 3 310 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 725 366.00 | 17 114 110.00 | 511 256.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 187 871.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929 690.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||