CANTAL EXPRESS
Dépôt
| Dénomination | CANTAL EXPRESS |
| Siren | 311596274 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001527 |
| Numéro de Gestion | 1977B00031 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 544.00 | 152 732.00 | 1 811.00 | |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | 205 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611 900.00 | 2 587 439.00 | 1 024 461.00 | 600 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 084.00 | 155 881.00 | 11 202.00 | 14 559.00 |
CU Autres participations | 296 588.00 | 296 588.00 | 296 588.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 256.00 | 160 256.00 | 160 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | 7 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 604 047.00 | 2 896 053.00 | 1 707 993.00 | 1 285 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 167.00 | 69 167.00 | 43 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 701.00 | 12 900.00 | 1 035 801.00 | 957 962.00 |
BZ Autres créances | 248 389.00 | 248 389.00 | 178 016.00 | |
CF Disponibilités | 570 487.00 | 570 487.00 | 737 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 461.00 | 20 461.00 | 21 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 957 207.00 | 12 900.00 | 1 944 307.00 | 1 939 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 254.00 | 2 908 953.00 | 3 652 300.00 | 3 224 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 768.00 | 416 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 48 240.00 | ||
DG Autres réserves | 503 092.00 | 407 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 277.00 | 183 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 553 777.00 | 1 537 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 975.00 | 7 511.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 886.00 | 74 545.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 861.00 | 82 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 207.00 | 618 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 264.00 | 355 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 189.00 | 630 379.00 | ||
EA Autres dettes | 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 007 661.00 | 1 604 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 300.00 | 3 224 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 752.00 | 1 537 232.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 975.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 057.00 | 10 936.00 | 2 132.00 | 90 861.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 256.00 | 160 256.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 455.00 | 15 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 033 247.00 | 1 033 247.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 002.00 | 117 002.00 | ||
VB T. V. A. | 35 852.00 | 35 852.00 | ||
VP Divers | 62 975.00 | 62 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 561.00 | 32 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 461.00 | 20 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 677.00 | 1 477 809.00 | 7 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 523.00 | 299 613.00 | 407 909.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 685.00 | 65 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 265.00 | 609 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 103.00 | 240 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 941.00 | 161 941.00 | ||
VW T.V.A. | 218 205.00 | 218 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 662.00 | 1 599 753.00 | 407 909.00 | |