FASSI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FASSI FRANCE |
| Siren | 314343781 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7952 |
| Numéro de Gestion | 1978B00942 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 981.00 | 104 414.00 | 10 566.00 | 8 214.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 981.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 737.00 | 9 131.00 | 3 607.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 631.00 | 434 702.00 | 59 928.00 | 60 407.00 |
CU Autres participations | 805 291.00 | 605 291.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 830.00 | 1 380 830.00 | 719 022.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 060.00 | 8 060.00 | 8 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 035.00 | 93 035.00 | 97 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 909 564.00 | 1 153 538.00 | 1 756 026.00 | 1 107 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 845 219.00 | 85 203.00 | 4 760 015.00 | 4 327 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | 770.00 | 31 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135 414.00 | 156 359.00 | 11 979 055.00 | 11 215 924.00 |
BZ Autres créances | 449 273.00 | 449 273.00 | 180 659.00 | |
CF Disponibilités | 1 086 839.00 | 1 086 839.00 | 1 300 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 867.00 | 104 867.00 | 169 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 622 382.00 | 241 563.00 | 18 380 819.00 | 17 225 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 531 946.00 | 1 395 100.00 | 20 136 845.00 | 18 332 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380 830.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 189 437.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 216 915.00 | 5 216 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 743.00 | 468 384.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 700.00 | 30 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 721 358.00 | 6 265 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 093.00 | 13 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 385.00 | 174 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 179.00 | 72 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882 200.00 | 10 728 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 979 538.00 | 940 091.00 | ||
EA Autres dettes | 138 086.00 | 132 766.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 006.00 | 4 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 415 487.00 | 12 067 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 136 845.00 | 18 332 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 352 308.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 510 016.00 | 260 449.00 | 34 770 465.00 | 23 404 053.00 |
FG Production vendue services | 1 230 359.00 | 281 429.00 | 1 511 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 740 374.00 | 541 878.00 | 36 282 252.00 | 23 404 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 934.00 | 215 762.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 604 200.00 | 23 619 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 879 392.00 | 18 408 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -331 034.00 | -1 488 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 345 190.00 | 3 146 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 470.00 | 123 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 635 457.00 | 1 180 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 706 595.00 | 509 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 214.00 | 24 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 514.00 | 37 970.00 | ||
GE Autres charges | 37 054.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 557 852.00 | 21 941 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 046 347.00 | 1 678 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 674.00 | 1 739.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 446 056.00 | 1 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 019.00 | 9 868.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 426 755.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 430 774.00 | 9 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 282.00 | -8 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 061 629.00 | 1 670 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 56 998.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | 4 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 708.00 | 61 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 723.00 | 1 059 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 723.00 | 1 059 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733 015.00 | -998 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 398 871.00 | 203 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 107 964.00 | 23 682 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 220.00 | 23 214 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 743.00 | 468 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 248.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 618.00 | 1 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 925.00 | 21 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 370.00 | 2 015 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 913.00 | 2 038 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 065.00 | 507 368.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 803 827.00 | 2 287 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 982 892.00 | 2 909 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 423.00 | 11 991.00 | 104 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 674.00 | 19 223.00 | 179 065.00 | 443 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 097.00 | 31 214.00 | 179 065.00 | 548 247.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 605 291.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 186 466.00 | 45 960.00 | 147 223.00 | 85 203.00 |
6T Sur comptes clients | 180 268.00 | 1 554.00 | 25 463.00 | 156 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 407.00 | 47 514.00 | 618 068.00 | 846 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 407.00 | 47 514.00 | 618 068.00 | 846 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 514.00 | 172 686.00 | ||
UG ‐ Financières | 445 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 380 830.00 | 1 380 830.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 93 035.00 | 93 035.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 133.00 | 181 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 954 282.00 | 11 954 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 14 327.00 | 8 305.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | ||
VB T. V. A. | 210 162.00 | 210 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 199 753.00 | 199 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 795.00 | 16 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 867.00 | 104 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 164 188.00 | 13 881 716.00 | 282 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 882 200.00 | 11 882 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 269.00 | 260 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 968.00 | 283 968.00 | ||
VW T.V.A. | 367 327.00 | 367 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 974.00 | 67 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 303 385.00 | 303 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 086.00 | 138 086.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 006.00 | 43 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 352 308.00 | 13 352 308.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 356.00 | |||