TESTO
Dépôt
| Dénomination | TESTO |
| Siren | 315030635 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 3920 |
| Numéro de Gestion | 1979B00026 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
AN Terrains | 42 587.00 | 4 663.00 | 37 924.00 | 39 282.00 |
AP Constructions | 621 277.00 | 207 863.00 | 413 413.00 | 119 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 441.00 | 98 028.00 | 15 413.00 | 18 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 224.00 | 748 581.00 | 131 642.00 | 165 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 701 420.00 | 1 100 436.00 | 600 983.00 | 345 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 228.00 | 14 228.00 | 10 844.00 | |
BN En cours de production de biens | 473.00 | 473.00 | 553.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 77.00 | 77.00 | 515.00 | |
BT Marchandises | 156 735.00 | 9 690.00 | 147 045.00 | 118 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 137.00 | 13 137.00 | 4 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 427.00 | 152 188.00 | 3 623 239.00 | 3 304 517.00 |
BZ Autres créances | 421 909.00 | 421 909.00 | 516 773.00 | |
CF Disponibilités | 309 910.00 | 309 910.00 | 246 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 371.00 | 51 371.00 | 38 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 743 271.00 | 161 878.00 | 4 581 393.00 | 4 241 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 692.00 | 1 262 314.00 | 5 182 377.00 | 4 587 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 614 097.00 | 614 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 575 554.00 | 198 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 549.00 | 376 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 096 202.00 | 1 629 653.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 275 588.00 | 189 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 588.00 | 189 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 1 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 945.00 | 1 743 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 418.00 | 935 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | |||
EA Autres dettes | 87 564.00 | 83 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 810 587.00 | 2 767 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 377.00 | 4 587 039.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 587.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 974 025.00 | 33 603.00 | 14 007 629.00 | 12 702 065.00 |
FD Production vendue biens | 90 234.00 | 90 234.00 | 105 848.00 | |
FG Production vendue services | 2 396 686.00 | 2 845.00 | 2 399 531.00 | 2 308 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 460 947.00 | 36 449.00 | 16 497 396.00 | 15 116 280.00 |
FM Production stockée | -518.00 | -514.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 432.00 | 222 268.00 | ||
FQ Autres produits | 109 951.00 | 135 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 650 262.00 | 15 473 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 845 209.00 | 7 384 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 017.00 | -22 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 600 171.00 | 2 287 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 384.00 | 2 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 887 707.00 | 1 761 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 646.00 | 207 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 109 936.00 | 2 029 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 104 501.00 | 1 008 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 556.00 | 54 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 873.00 | 29 373.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 682.00 | 38 897.00 | ||
GE Autres charges | 29 931.00 | 36 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 846 816.00 | 14 818 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 803 446.00 | 654 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 835.00 | 10 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 835.00 | 10 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 849.00 | 46 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 849.00 | 46 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 013.00 | -35 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 768 433.00 | 619 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | 2 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | 2 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -2 590.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 212.00 | 78 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 193.00 | 161 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 667 564.00 | 15 484 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 201 014.00 | 15 107 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 549.00 | 376 886.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 274.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 605.00 | 309 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 495.00 | 309 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 701 420.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 580.00 | 54 557.00 | 1 059 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 880.00 | 54 557.00 | 1 100 436.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 906.00 | 85 682.00 | 275 588.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 189 906.00 | 85 682.00 | 275 588.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 682.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 775 428.00 | 3 775 428.00 | ||
VP Divers | 421 910.00 | 421 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 372.00 | 51 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 300.00 | 4 248 709.00 | 2 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 945.00 | 1 694 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 418.00 | 1 027 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 564.00 | 87 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 587.00 | 2 810 587.00 | ||