TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE |
| Siren | 315189597 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11792 |
| Numéro de Gestion | 1979B04491 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49123 INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 505.00 | 19 505.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 275.00 | 93 328.00 | 14 947.00 | 5 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
AN Terrains | 87 304.00 | 87 304.00 | 104 726.00 | |
AP Constructions | 234 988.00 | 199 654.00 | 35 333.00 | 101 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 069.00 | 1 085 953.00 | 783 115.00 | 177 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 983.00 | 398 587.00 | 162 395.00 | 149 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 8 541.00 | 8 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 892 479.00 | 1 800 681.00 | 1 091 797.00 | 548 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 994.00 | 215 994.00 | 241 410.00 | |
BN En cours de production de biens | 350 665.00 | 350 665.00 | 334 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 325.00 | 16 909.00 | 541 416.00 | 526 051.00 |
BZ Autres créances | 237 513.00 | 237 513.00 | 170 147.00 | |
CF Disponibilités | 577 882.00 | 577 882.00 | 965 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 850.00 | 21 850.00 | 23 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 962 232.00 | 16 909.00 | 1 945 322.00 | 2 261 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 711.00 | 1 817 591.00 | 3 037 120.00 | 2 809 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
DH Report à nouveau | -474 037.00 | -506 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 178.00 | 32 773.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 422.00 | |||
DL TOTAL (I) | 318 865.00 | -63 890.00 | ||
DN Avances conditionnées | 148 527.00 | 155 717.00 | ||
DO TOTAL (II) | 148 527.00 | 155 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 065.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 065.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 370.00 | 702 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 449.00 | 1 157 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 721.00 | 448 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 314.00 | 388 569.00 | ||
EA Autres dettes | 6 872.00 | 3 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 569 727.00 | 2 700 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 120.00 | 2 809 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 066.00 | 953 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 019 441.00 | 6 019 441.00 | 6 035 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 441.00 | 6 019 441.00 | 6 035 840.00 | |
FM Production stockée | 16 644.00 | 95 757.00 | ||
FN Production immobilisée | 67 703.00 | 65 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 355.00 | 5 409.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 464.00 | 8 870.00 | ||
FQ Autres produits | 2 408.00 | 2 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 121 015.00 | 6 214 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010 170.00 | 2 195 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 416.00 | -43 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 076 787.00 | 2 322 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 974.00 | 98 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 235 545.00 | 1 135 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 497.00 | 324 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 665.00 | 120 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 240.00 | |||
GE Autres charges | 11 770.00 | 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 027 063.00 | 6 154 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 952.00 | 59 390.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 037.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 3 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 907.00 | 21 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 907.00 | 21 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 901.00 | -18 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 050.00 | 40 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 731.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 754.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 223.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 708.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 417.00 | 2 667.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 924.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 230.00 | 5 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 571.00 | 8 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 138.00 | -8 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 729.00 | 6 217 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 551.00 | 6 184 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 178.00 | 32 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 689.00 | 13 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 130.00 | 790 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 026.00 | 803 290.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 837.00 | 2 752 346.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 837.00 | 2 892 480.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | 19 506.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 701.00 | 4 280.00 | 96 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 724.00 | 161 385.00 | 199 913.00 | 1 684 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 930.00 | 165 665.00 | 199 913.00 | 1 800 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 422.00 | 7 230.00 | 12 652.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | 17 066.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 14 240.00 | 2 291.00 | 16 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 14 240.00 | 2 291.00 | 16 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 448.00 | 21 470.00 | 32 008.00 | 16 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 240.00 | 2 291.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 230.00 | 29 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 281.00 | 20 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 530 541.00 | 530 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 210.00 | -2 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 082.00 | 74 082.00 | ||
VB T. V. A. | 52 606.00 | 52 606.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 702.00 | 102 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 851.00 | 21 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 231.00 | 817 690.00 | 8 541.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 370.00 | 43 000.00 | 173 181.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 169.00 | 208 879.00 | 877 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 721.00 | 435 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 221.00 | 122 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 634.00 | 90 634.00 | ||
VW T.V.A. | 114 579.00 | 114 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 881.00 | 51 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 728.00 | 1 074 067.00 | 1 050 471.00 | 445 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 228.00 | |||