ETABLISSEMENTS ISAUTIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ISAUTIER |
| Siren | 315474742 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 602 |
| Numéro de Gestion | 1974B20010 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97453 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | 33 380.00 | 713.00 | |
AP Constructions | 87 043.00 | 72 148.00 | 14 895.00 | 15 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 892.00 | 224 195.00 | 23 697.00 | 44 261.00 |
CU Autres participations | 15 634 829.00 | 2 516 519.00 | 13 118 310.00 | 13 121 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 318.00 | 133 655.00 | 798 663.00 | 808 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578 672.00 | 50 348.00 | 528 324.00 | 528 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 320.00 | 36 588.00 | 202 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 760 604.00 | 3 073 983.00 | 14 686 621.00 | 14 518 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 381.00 | 661 381.00 | 142 210.00 | |
BZ Autres créances | 4 033 103.00 | 4 033 103.00 | 450 930.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 379.00 | 1 063 379.00 | 45 735.00 | |
CF Disponibilités | 1 828 048.00 | 1 828 048.00 | 4 533 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 572.00 | 33 572.00 | 21 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 619 482.00 | 7 619 482.00 | 5 193 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 380 086.00 | 3 073 983.00 | 22 306 103.00 | 19 711 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 915.00 | 1 796 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330.00 | 7 319 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 179 674.00 | 179 674.00 | ||
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 129 506.00 | ||
DH Report à nouveau | 197 095.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703 738.00 | 2 033 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 140 752.00 | 18 458 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 706.00 | 36 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 572.00 | 708 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
EA Autres dettes | 60 024.00 | 18 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 165 351.00 | 1 253 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 306 103.00 | 19 711 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | 1 328 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | 1 328 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 398.00 | 3 904.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 379.00 | 130 045.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 637 783.00 | 1 463 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 926.00 | 407 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 619.00 | 24 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 391.00 | 766 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 209.00 | 330 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 829.00 | 49 554.00 | ||
GE Autres charges | 20 006.00 | 14 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 980.00 | 1 593 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 803.00 | -130 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 479 098.00 | 2 092 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 543.00 | 12 715.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 551 641.00 | 2 105 630.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 390.00 | 98 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 720.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 390.00 | 102 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 542 250.00 | 2 003 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 688 054.00 | 1 873 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 951.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 418.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 151.00 | -160 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 375.00 | 3 569 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 637.00 | 1 535 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703 738.00 | 2 033 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 894.00 | 17 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 185 803.00 | 212 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 544 228.00 | 229 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | 17 385 139.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 755.00 | 17 760 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 817.00 | 713.00 | 40 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 227.00 | 38 116.00 | 296 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 045.00 | 38 829.00 | 336 873.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 516 519.00 | |||
06 aucun libellé | 214 389.00 | 6 202.00 | 220 591.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727 719.00 | 9 390.00 | 2 737 110.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 727 719.00 | 9 390.00 | 2 737 110.00 | |
UG ‐ Financières | 9 390.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 932 318.00 | 932 318.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 239 320.00 | 239 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 661 381.00 | 661 381.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 881.00 | 216 881.00 | ||
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 381.00 | 3 815 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 572.00 | 33 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 693.00 | 4 728 055.00 | 1 171 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 706.00 | 75 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 804.00 | 293 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 644.00 | 204 644.00 | ||
VW T.V.A. | 34 921.00 | 34 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000.00 | 200 000.00 | 290 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 024.00 | 60 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 350.00 | 875 350.00 | 290 000.00 | |