TRAVAUX ET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX ET MATERIAUX |
| Siren | 316472646 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2019/000847 |
| Numéro de Gestion | 1979B00058 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54580 AUBOUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
AN Terrains | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
AP Constructions | 120 953.00 | 90 932.00 | 30 022.00 | 33 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 140.00 | 729 212.00 | 67 928.00 | 104 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 519.00 | 148 674.00 | 62 845.00 | 43 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 847.00 | 972 278.00 | 164 569.00 | 185 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 752.00 | 57 752.00 | 88 166.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 570.00 | 487 570.00 | 457 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 041.00 | 55 775.00 | 244 266.00 | 227 146.00 |
BZ Autres créances | 79 574.00 | 79 574.00 | 78 666.00 | |
CF Disponibilités | 807.00 | 807.00 | 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | 14 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 925 744.00 | 55 775.00 | 869 969.00 | 866 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 038.00 | 1 028 053.00 | 1 048 984.00 | 1 051 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 545.00 | 14 361.00 | ||
DG Autres réserves | 191 485.00 | 187 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 824.00 | 3 694.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 653.00 | 68 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 577 008.00 | 509 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 666.00 | 116 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 209.00 | 83 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 330.00 | 105 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 213.00 | 218 667.00 | ||
EA Autres dettes | 18 556.00 | 18 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 471 976.00 | 541 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 984.00 | 1 051 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 976.00 | 541 976.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 448.00 | 115 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 390.00 | 32 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 100.00 | 32 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 3 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 535.00 | 1 132 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 754.00 | 1 136 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 1 219.00 | 3 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 132.00 | 52 760.00 | 61 075.00 | 968 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 812.00 | 52 760.00 | 62 294.00 | 972 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 653.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 400.00 | 857.00 | 9 604.00 | 59 653.00 |
6T Sur comptes clients | 56 872.00 | 1 097.00 | 55 775.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 872.00 | 1 097.00 | 55 775.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 272.00 | 857.00 | 10 701.00 | 115 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 760.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 857.00 | 9 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 040.00 | 300 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 364.00 | 50 364.00 | ||
VB T. V. A. | 25 394.00 | 25 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 446.00 | 14 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 091.00 | 394 061.00 | 1 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 330.00 | 100 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 702.00 | 95 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 687.00 | 57 687.00 | ||
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 375.00 | 18 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
VI Groupe et associés | 70 209.00 | 70 209.00 | ||