SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS |
| Siren | 317030856 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1335 |
| Numéro de Gestion | 1979B00069 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12510 BALSAC |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 151.00 | 573 126.00 | 221 025.00 | 232 229.00 |
AN Terrains | 313 036.00 | 23 792.00 | 289 244.00 | 216 227.00 |
AP Constructions | 90 358.00 | 90 358.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 865.00 | 960 848.00 | 167 016.00 | 134 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 994.00 | 171 480.00 | 1 514.00 | 3 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | 1 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 499 699.00 | 1 819 605.00 | 680 094.00 | 588 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 462.00 | 147 462.00 | 225 367.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 910.00 | 406 910.00 | 488 747.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 441 520.00 | 209.00 | 441 311.00 | 396 100.00 |
BZ Autres créances | 46 079.00 | 46 079.00 | 39 823.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621.00 | 1 621.00 | 1 621.00 | |
CF Disponibilités | 403 314.00 | 403 314.00 | 269 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 250.00 | 38 250.00 | 51 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 489 155.00 | 209.00 | 1 488 946.00 | 1 473 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 854.00 | 1 819 814.00 | 2 169 040.00 | 2 061 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 777 790.00 | 1 777 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -469 114.00 | -563 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 961.00 | 94 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 618 561.00 | 1 350 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 398 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 398 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 9 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 123 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 562.00 | 169 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | |||
EA Autres dettes | 28 970.00 | 1 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 312 479.00 | 312 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 040.00 | 2 061 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 117.00 | 156 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 538.00 | 156 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 14 756.00 | 1 704 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | 1 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 656.00 | 15 176.00 | 2 499 699.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 922.00 | 11 204.00 | 573 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 365.00 | 44 869.00 | 14 756.00 | 1 246 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 287.00 | 56 073.00 | 14 756.00 | 1 819 605.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 238 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 000.00 | 160 000.00 | 238 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 171.00 | 209.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 171.00 | 209.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 398 380.00 | 160 171.00 | 238 209.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 171.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 441 269.00 | 441 269.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | 15 476.00 | ||
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | ||
VP Divers | 22 577.00 | 22 577.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 144.00 | 525 849.00 | 1 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 107 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 367.00 | 43 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 726.00 | 79 726.00 | ||
VW T.V.A. | 39 240.00 | 39 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 970.00 | 28 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 479.00 | 312 479.00 | ||