MENAGE SELECTION VALNET
Dépôt
| Dénomination | MENAGE SELECTION VALNET |
| Siren | 321089757 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/009935 |
| Numéro de Gestion | 1981B00098 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66600 RIVESALTES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 234 464.00 | 234 464.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 688.00 | 85 368.00 | 1 320.00 | 6 333.00 |
AH Fonds commercial | 317 236.00 | 317 236.00 | 317 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
AN Terrains | 97 217.00 | 97 217.00 | 97 217.00 | |
AP Constructions | 145 310.00 | 18 325.00 | 126 985.00 | 19 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 469.00 | 72 524.00 | 120 944.00 | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 535.00 | 470 394.00 | -52 859.00 | 77 352.00 |
CU Autres participations | 3 605 805.00 | 3 605 805.00 | 618 046.00 | |
BF Prêts | 167 929.00 | 167 929.00 | 187 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 568 095.00 | 568 095.00 | 402 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 835 549.00 | 646 611.00 | 5 188 937.00 | 1 740 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 289.00 | 162 289.00 | 57 191.00 | |
BT Marchandises | 5 800 621.00 | 5 800 621.00 | 4 331 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 021.00 | 79 444.00 | 4 915 577.00 | 3 956 579.00 |
BZ Autres créances | 3 815 589.00 | 46 764.00 | 3 768 826.00 | 2 740 723.00 |
CF Disponibilités | 329 966.00 | 329 966.00 | 240 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 347.00 | 70 347.00 | 39 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 173 833.00 | 126 208.00 | 15 047 626.00 | 11 365 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 463.00 | 24 463.00 | 130 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 033 845.00 | 772 819.00 | 20 261 026.00 | 13 237 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 225 053.00 | 1 200 931.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 622.00 | 25 883.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 093.00 | 115 012.00 | ||
DG Autres réserves | 3 078 488.00 | 1 844 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 645.00 | 17 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 195.00 | 1 238 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 167 096.00 | 4 443 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 3 816 355.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536 078.00 | 4 179 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 266.00 | 844 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 949.00 | 3 156 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 006.00 | 422 156.00 | ||
EA Autres dettes | 281 276.00 | 164 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 093 930.00 | 8 766 737.00 | ||
ED (V) | 6 700.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 261 026.00 | 13 237 077.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972 653.00 | 6 702 011.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525 483.00 | 1 456 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 259 555.00 | 10 029 325.00 | 16 288 880.00 | 14 526 054.00 |
FD Production vendue biens | -373 027.00 | -373 027.00 | -81 513.00 | |
FG Production vendue services | 5 316.00 | 5 316.00 | 135 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 844.00 | 10 029 325.00 | 15 921 169.00 | 14 579 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 856.00 | 8 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 675.00 | 861.00 | ||
FQ Autres produits | 257 326.00 | 10 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 214 026.00 | 14 599 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 310 083.00 | 9 923 217.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 469 594.00 | -1 298 092.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 180.00 | 470 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 098.00 | 16 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 995 139.00 | 3 468 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 657.00 | 120 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 167 981.00 | 1 052 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 056.00 | 400 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 482.00 | 48 356.00 | ||
GE Autres charges | 17 504.00 | 108 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 687 391.00 | 14 309 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 635.00 | 289 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 236.00 | 7 058.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 971.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 774.00 | 53 565.00 | ||
GN Différences positives de change | 72 828.00 | 724 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206 810.00 | 785 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 601.00 | 163 288.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 550.00 | 317 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 151.00 | 480 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 341.00 | 304 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 294.00 | 594 855.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 759.00 | 15 672.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 089.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 685.00 | 155 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 444.00 | 983 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 799.00 | 48 377.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 444.00 | 70 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 243.00 | 119 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 201.00 | 864 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 300.00 | 219 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 732 280.00 | 16 368 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 086.00 | 15 129 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 195.00 | 1 238 996.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 900.00 | 48 094.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 165.00 | 203 662.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | 861.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 464.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 507.00 | 150 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 708.00 | 3 054 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 139.00 | 3 439 674.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 464.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 855 331.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 3 747 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 5 240 813.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 325.00 | 18 325.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 355.00 | 5 013.00 | 85 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 775.00 | 47 144.00 | 542 919.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 130.00 | 70 482.00 | 646 611.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 685.00 | 79 444.00 | 70 685.00 | 79 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 764.00 | 46 764.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 449.00 | 79 444.00 | 70 685.00 | 126 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 049.00 | 79 444.00 | 91 285.00 | 126 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 444.00 | 70 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 167 929.00 | 167 929.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 568 095.00 | 568 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 059.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 846 962.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 765.00 | |||
VB T. V. A. | 60 315.00 | |||
VP Divers | 307 641.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 767 289.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 555.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 616 982.00 | 9 616 982.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 816 355.00 | 3 816 355.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534 914.00 | 1 534 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 001 164.00 | 696 242.00 | 4 304 922.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 656.00 | 31 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 949.00 | 3 612 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 957.00 | 207 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 592.00 | 179 592.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | 17 211.00 | ||
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 956.00 | 26 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 353 610.00 | 353 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 276.00 | 281 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 093 930.00 | 6 972 653.00 | 8 121 277.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 636 354.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 346.00 | 172 643.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 399 411.00 | 1 523 351.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 050 190.00 | 1 036 279.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 464.00 | 79 327.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 837.00 | 22 575.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 981.00 | 435 952.00 | ||
ST Autres comptes | 2 360 668.00 | 1 894 115.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 995 139.00 | 3 468 249.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 623.00 | 64 898.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 034.00 | 56 101.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 657.00 | 120 999.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 040.00 | 949 870.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 655.00 | 355 356.00 | ||