INEOTEK
Dépôt
| Dénomination | INEOTEK |
| Siren | 321253759 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11244 |
| Numéro de Gestion | 1986B22297 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 FRESNES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 915.00 | 15 915.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 35 146.00 | 10 854.00 | 11 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | 11 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 091.00 | 59 637.00 | 18 454.00 | 22 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | 2 745.00 | 4 381.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 509.00 | 14 509.00 | 3 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 888.00 | 22 170.00 | 733 718.00 | 343 270.00 |
BZ Autres créances | 88 191.00 | 88 191.00 | 36 332.00 | |
CF Disponibilités | 12 835.00 | 12 835.00 | 87 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | 4 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 884 416.00 | 22 170.00 | 862 246.00 | 480 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 507.00 | 81 807.00 | 880 700.00 | 503 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 392.00 | 35 392.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 433.00 | 14 433.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | |||
DG Autres réserves | 28 917.00 | 20 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 846.00 | 7 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 897.00 | 168 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324.00 | 8 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 748.00 | 221 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 870.00 | 102 479.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 768 803.00 | 334 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 700.00 | 503 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 803.00 | 334 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 324.00 | 8 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 974 473.00 | 11 535.00 | 1 986 008.00 | 2 368 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 473.00 | 11 535.00 | 1 986 008.00 | 2 368 748.00 |
FM Production stockée | 10 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 077.00 | 3 350.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 997 938.00 | 2 375 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 421.00 | 171 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 635.00 | 31 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 658 876.00 | 1 796 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 277.00 | 11 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 245.00 | 228 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 970.00 | 80 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 743.00 | 3 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 085.00 | 11 085.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 034 257.00 | 2 333 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 318.00 | 41 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 629.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -559.00 | 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 877.00 | 42 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 434.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 050.00 | 5 877.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | 34 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 969.00 | -34 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 090.00 | 2 376 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 935.00 | 2 368 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 846.00 | 7 988.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 574.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | 2 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 812.00 | 2 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 915.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 7 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 78 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 318.00 | 3 743.00 | 51 061.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 894.00 | 3 743.00 | 59 637.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 085.00 | 11 085.00 | 22 170.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 085.00 | 11 085.00 | 22 170.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 085.00 | 11 085.00 | 22 170.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 085.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 604.00 | 26 604.00 | ||
UX Autres créances clients | 729 284.00 | 729 284.00 | ||
VB T. V. A. | 84 822.00 | 84 822.00 | ||
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 926.00 | 854 326.00 | 7 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 324.00 | 49 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 748.00 | 457 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 717.00 | 26 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 029.00 | 42 029.00 | ||
VW T.V.A. | 189 281.00 | 189 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 986.00 | 767 986.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 324 886.00 | 1 300 888.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 557.00 | 105 082.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 920.00 | 59 810.00 | ||
ST Autres comptes | 207 514.00 | 331 009.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 876.00 | 1 796 788.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -20.00 | 1 858.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 297.00 | 9 279.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 277.00 | 11 137.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 394 756.00 | 469 521.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 790.00 | 236 959.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||