GERTRUDE S.A.E.M.
Dépôt
| Dénomination | GERTRUDE S.A.E.M. |
| Siren | 321523086 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17505 |
| Numéro de Gestion | 1981B00581 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 340.00 | 49 767.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 11 151.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 255 148.00 | 236 869.00 | 18 279.00 | 14 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 208.00 | 22 027.00 | 15 181.00 | 15 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 554.00 | 18 554.00 | 3 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 376 401.00 | 319 814.00 | 56 588.00 | 33 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | 116.00 | 3 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 987.00 | 219 843.00 | 668 144.00 | 854 025.00 |
BZ Autres créances | 367 612.00 | 1 854.00 | 365 758.00 | 353 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 349.00 | 1 566.00 | 751 784.00 | 651 075.00 |
CF Disponibilités | 3 177 279.00 | 3 177 279.00 | 2 960 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 810.00 | 51 810.00 | 43 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 238 152.00 | 223 262.00 | 5 014 890.00 | 4 866 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 414.00 | 12 414.00 | 14 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 968.00 | 543 076.00 | 5 083 892.00 | 4 915 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 551.00 | 594 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 835.00 | 54 835.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 468 369.00 | 1 916 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 620.00 | 552 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 584 831.00 | 3 177 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 414.00 | 14 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 414.00 | 14 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 254.00 | 49 254.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 496.00 | 64 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 381.00 | 198 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 802 531.00 | 927 305.00 | ||
EA Autres dettes | 81 364.00 | 79 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 611.00 | 398 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 637.00 | 1 718 270.00 | ||
ED (V) | 4 010.00 | 5 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 892.00 | 4 915 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 614.00 | 1 673 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 282 611.00 | 597 197.00 | 2 879 808.00 | 3 039 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 611.00 | 597 197.00 | 2 879 808.00 | 3 039 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 225.00 | 215 677.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 031 056.00 | 3 255 464.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 874.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 983 095.00 | 917 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 251.00 | 51 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 029 912.00 | 1 039 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 827.00 | 469 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 004.00 | 9 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 170.00 | 28 151.00 | ||
GE Autres charges | 806.00 | 118 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 065.00 | 2 639 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 992.00 | 615 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 247.00 | 11 106.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 938.00 | 973.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 196.00 | 12 078.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 356.00 | 14 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 541.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 147.00 | 1 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 502.00 | 18 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 694.00 | -6 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 685.00 | 609 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -807.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 369.00 | 55 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 184.00 | 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 730.00 | 3 267 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 110.00 | 2 715 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 620.00 | 552 340.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | 6 603.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 2 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 111.00 | 7 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 559.00 | 12 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 647.00 | 4 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 318.00 | 24 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 266 299.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246.00 | 376 401.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 111.00 | 2 656.00 | 49 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 917.00 | 9 348.00 | 246.00 | 248 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 028.00 | 12 004.00 | 246.00 | 297 787.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 12 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 798.00 | 110.00 | 2 493.00 | 12 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 027.00 | |||
06 aucun libellé | 10 445.00 | 10 445.00 | ||
6T Sur comptes clients | 260 488.00 | 110 170.00 | 150 815.00 | 219 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 173.00 | 1 246.00 | 3 419.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 133.00 | 111 416.00 | 161 260.00 | 245 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 931.00 | 111 525.00 | 163 753.00 | 257 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 170.00 | 150 815.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 356.00 | 12 938.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 554.00 | 18 554.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 255 610.00 | 255 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 632 377.00 | 632 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 344 280.00 | 344 280.00 | ||
VB T. V. A. | 20 372.00 | 20 372.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 810.00 | 51 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 078.00 | 1 307 524.00 | 18 554.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 023.00 | 45 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 381.00 | 247 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 632.00 | 329 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 670.00 | 257 670.00 | ||
VW T.V.A. | 172 095.00 | 172 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 135.00 | 43 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 860.00 | 145 860.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 237 611.00 | 237 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 637.00 | 1 437 614.00 | 45 023.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 357 406.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 338.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 480.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 942.00 | |||
ST Autres comptes | 365 929.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 095.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 251.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 251.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 433 505.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 394.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||