CLINIQUE DU TERTRE ROUGE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU TERTRE ROUGE |
| Siren | 321737108 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7011 |
| Numéro de Gestion | 1993B00032 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 LE MANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 436.00 | 86 236.00 | 31 200.00 | 33 793.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | 586 929.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 671.00 | 202 671.00 | ||
AP Constructions | 80 339.00 | 58 062.00 | 22 278.00 | 32 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943 086.00 | 2 511 714.00 | 431 372.00 | 322 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 858.00 | 492 431.00 | 227 428.00 | 252 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 468.00 | 12 468.00 | 28 758.00 | |
CU Autres participations | 16 232.00 | 16 232.00 | 16 232.00 | |
BF Prêts | 63 437.00 | 63 437.00 | 48 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | 1 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 743 569.00 | 3 938 042.00 | 805 527.00 | 735 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 815.00 | 55 815.00 | 58 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 849.00 | 24 330.00 | 898 519.00 | 821 591.00 |
BZ Autres créances | 2 440 515.00 | 35 192.00 | 2 405 324.00 | 1 296 385.00 |
CF Disponibilités | 336 547.00 | 336 547.00 | 494 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 136.00 | 29 136.00 | 15 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 784 862.00 | 59 522.00 | 3 725 340.00 | 2 686 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 431.00 | 3 997 564.00 | 4 530 867.00 | 3 422 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 085 744.00 | 1 085 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 547.00 | 38 547.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 41 069.00 | 41 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 931 930.00 | -11 493 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 682.00 | -1 438 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 818 252.00 | -11 766 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 475 276.00 | 559 952.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 580 276.00 | 559 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 049.00 | 12 278 665.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 472.00 | 18 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 622.00 | 602 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 338.00 | 839 424.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 215.00 | 73 696.00 | ||
EA Autres dettes | 14 861 147.00 | 812 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 768 842.00 | 14 628 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 867.00 | 3 422 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 610 937.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
FG Production vendue services | 8 154 905.00 | 8 154 905.00 | 8 066 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 158 655.00 | 8 158 655.00 | 8 066 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 584 299.00 | 486 299.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 132 657.00 | 136 654.00 | ||
FQ Autres produits | 10 656.00 | 32 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 886 268.00 | 8 722 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 725 005.00 | 732 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 869.00 | -7 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 567 196.00 | 3 451 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 572 430.00 | 630 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 283 277.00 | 3 585 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 267 173.00 | 1 371 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 038.00 | 170 741.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 61 154.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 968.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000.00 | 22 461.00 | ||
GE Autres charges | 28 094.00 | 58 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 786 236.00 | 10 034 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -899 968.00 | -1 312 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231.00 | 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231.00 | 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 923.00 | 188 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 231.00 | 188 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 000.00 | -188 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 078 968.00 | -1 500 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 074.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123.00 | 11 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 48 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | 48 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 164.00 | -13 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 887 621.00 | 8 771 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 939 303.00 | 10 210 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 682.00 | -1 438 792.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 499.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 855.00 | 10 381.00 | 86 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 770.00 | 158 435.00 | 3 062 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 626.00 | 168 817.00 | 3 148 442.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 847.00 | 24 330.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 646.00 | 35 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 437.00 | 63 437.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 922 849.00 | 922 849.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | ||
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | ||
VP Divers | 530 249.00 | 530 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 505 723.00 | 1 505 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 591.00 | 403 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 136.00 | 29 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 050.00 | 3 392 500.00 | 64 550.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 049.00 | 35 155.00 | 144 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 622.00 | 384 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 469.00 | 280 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 418.00 | 386 418.00 | ||
VW T.V.A. | 37 314.00 | 37 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 138.00 | 62 138.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 215.00 | 110 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 378 893.00 | 13 378 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 726.00 | 1 948 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 768 842.00 | 16 623 948.00 | 144 894.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 114.00 | ||