SAS DAVID
Dépôt
| Dénomination | SAS DAVID |
| Siren | 322423864 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 429 |
| Numéro de Gestion | 1981B40092 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 MONTARGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 856 545.00 | 856 545.00 | 856 545.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 627.00 | 141 627.00 | 141 627.00 | |
AN Terrains | 384 320.00 | 168 760.00 | 215 561.00 | 221 649.00 |
AP Constructions | 3 404 389.00 | 2 440 918.00 | 963 471.00 | 1 041 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 135.00 | 1 642 186.00 | 644 948.00 | 680 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 440.00 | 177 531.00 | 160 909.00 | 118 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 410.00 | 15 410.00 | ||
CU Autres participations | 20 423.00 | 20 423.00 | 20 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 448 287.00 | 4 429 395.00 | 3 018 892.00 | 3 080 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 055.00 | 7 055.00 | 9 876.00 | |
BT Marchandises | 3 128 866.00 | 3 128 866.00 | 1 987 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 439.00 | 83 527.00 | 4 439 912.00 | 4 249 245.00 |
BZ Autres créances | 160 075.00 | 160 075.00 | 126 124.00 | |
CF Disponibilités | 174 346.00 | 174 346.00 | 40 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | 2 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 996 426.00 | 83 527.00 | 7 912 899.00 | 6 415 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 444 714.00 | 4 512 922.00 | 10 931 792.00 | 9 496 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 310.00 | 268 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | ||
DG Autres réserves | 1 986 976.00 | 1 962 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 265.00 | 24 261.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 691.00 | 5 083.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 074.00 | 35 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 903 537.00 | 2 867 747.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 721.00 | 24 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 721.00 | 24 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475 755.00 | 2 938 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 2 590 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 168.00 | 393 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 390.00 | 240 329.00 | ||
EA Autres dettes | 326 220.00 | 442 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 997 534.00 | 6 603 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 792.00 | 9 496 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 276 172.00 | 18 276 172.00 | 17 646 296.00 | |
FG Production vendue services | 500 346.00 | 500 346.00 | 412 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 776 518.00 | 18 776 518.00 | 18 058 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 874.00 | 109 408.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 827 397.00 | 18 170 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 301 261.00 | 15 244 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 141 041.00 | 706 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 138.00 | 167 935.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 821.00 | 1 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 897 232.00 | 1 582 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 953.00 | 106 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 632.00 | 167 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 138.00 | 66 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 188.00 | 173 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 548.00 | 28 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 932.00 | |||
GE Autres charges | 3 623.00 | 33 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 742 426.00 | 18 279 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 970.00 | -108 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 717.00 | 37 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 717.00 | 37 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 344.00 | 40 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 344.00 | 40 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 628.00 | -3 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 343.00 | -111 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 357.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 892.00 | 100 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 084.00 | 47 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 975.00 | 161 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 550.00 | 15 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 597.00 | 10 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 147.00 | 25 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 171.00 | 135 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891 089.00 | 18 369 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 836 823.00 | 18 345 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 265.00 | 24 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 381 864.00 | 121 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400 458.00 | 121 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 921.00 | 6 429 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 921.00 | 7 448 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 531.00 | 171 188.00 | 61 324.00 | 4 429 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 531.00 | 171 188.00 | 61 324.00 | 4 429 395.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 074.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 158.00 | 18 084.00 | 17 074.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 789.00 | 5 932.00 | 30 721.00 | |
6T Sur comptes clients | 101 757.00 | 28 548.00 | 46 778.00 | 83 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 757.00 | 28 548.00 | 46 778.00 | 83 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 704.00 | 34 480.00 | 64 862.00 | 131 322.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 523 439.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | |||
VB T. V. A. | 75 391.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 067.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 159.00 | 4 686 159.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 971 112.00 | 3 971 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 643.00 | 143 214.00 | 340 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 168.00 | 537 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | ||
VW T.V.A. | 150 152.00 | 150 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 944.00 | 64 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 220.00 | 326 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 997 534.00 | 7 636 105.00 | 340 000.00 | 21 429.00 |