EMIL FREY FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EMIL FREY FRANCE |
| Siren | 322750704 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106079 |
| Numéro de Gestion | 1986B11483 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 105 850 465.00 | 105 850 465.00 | 105 850 643.00 | |
BF Prêts | 46 502 097.00 | 46 502 097.00 | 34 878 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 352 562.00 | 152 352 562.00 | 140 728 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | 53.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 007.00 | 1 357 007.00 | 1 117 823.00 | |
BZ Autres créances | 10 324 734.00 | 10 324 734.00 | 9 858.00 | |
CF Disponibilités | 24 155.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 681 794.00 | 11 681 794.00 | 1 151 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 034 356.00 | 164 034 356.00 | 141 880 543.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 588 000.00 | 14 588 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 040 000.00 | 39 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 307 126.00 | 1 307 126.00 | ||
DG Autres réserves | 1 265 936.00 | 1 610 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 231.00 | -344 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 321 830.00 | 56 201 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 502 679.00 | 35 015 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 136 643.00 | 49 715 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 461.00 | 218 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 754 484.00 | 698 912.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 682 526.00 | 85 649 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 034 356.00 | 141 880 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 649 481.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 130 839.00 | 1 130 839.00 | 1 067 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 839.00 | 1 130 839.00 | 1 067 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 161.00 | 7 833.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 9 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 002.00 | 1 085 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 119 628.00 | 67 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 966.00 | -7 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 556.00 | 718 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 802.00 | 243 303.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 109 199.00 | 12 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 080 152.00 | 1 065 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 849.00 | 19 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 447 608.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 409 813.00 | 140 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 860.00 | |||
GN Différences positives de change | 257 287.00 | 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 667 101.00 | 590 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 213 536.00 | 955 074.00 | ||
GS Différences négatives de change | 386 645.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 600 181.00 | 955 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -933 081.00 | -364 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -879 231.00 | -344 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 280.00 | 1 675 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 511.00 | 2 020 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 231.00 | -344 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 728 707.00 | 50 111 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 728 707.00 | 50 111 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 488 097.00 | 152 352 562.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 488 097.00 | 152 352 562.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 502 097.00 | 5 252 097.00 | 41 250 000.00 | |
UX Autres créances clients | 1 357 007.00 | 1 357 007.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 311 256.00 | 10 311 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 183 838.00 | 16 933 838.00 | 41 250 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 502 097.00 | 5 252 097.00 | 20 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 461.00 | 287 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 301.00 | 329 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 805.00 | 179 805.00 | ||
VW T.V.A. | 226 168.00 | 226 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 136 643.00 | 61 136 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 682 526.00 | 67 432 526.00 | 20 000 000.00 | 21 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||