MICHEL SA
Dépôt
| Dénomination | MICHEL SA |
| Siren | 323142075 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2626 |
| Numéro de Gestion | 1981B00109 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 544.00 | 19 456.00 | 3 087.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 48 521.00 | 48 521.00 | ||
AP Constructions | 2 035 719.00 | 274 721.00 | 1 760 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 558.00 | 1 208 862.00 | 384 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 727.00 | 834 284.00 | 134 443.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 790.00 | 16 790.00 | ||
CU Autres participations | 2 738 578.00 | 113 000.00 | 2 625 578.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399 634.00 | 1 399 634.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 833 176.00 | 2 450 325.00 | 6 382 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 070.00 | 63 139.00 | 1 348 930.00 | |
BZ Autres créances | 391 596.00 | 391 596.00 | ||
CF Disponibilités | 129 546.00 | 129 546.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 941 126.00 | 63 139.00 | 1 877 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 302.00 | 2 513 464.00 | 8 260 837.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 551.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 855 193.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 587.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 814 331.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 910.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 784.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 003.00 | |||
EA Autres dettes | 189 911.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 446 506.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 837.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 303.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 841.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 822.00 | 24 822.00 | ||
FG Production vendue services | 1 749 711.00 | 1 749 711.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 533.00 | 1 774 533.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 422.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 969.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 943.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 090.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 058.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 701.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 554.00 | |||
FY Salaires et traitements | 272 273.00 | |||
FZ Charges sociales | 110 016.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 028.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 089.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 247 819.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -416 875.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 699 860.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 281.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 701 141.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 189.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 983.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 172.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 618 969.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 202 093.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 138.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 793.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 506.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 013.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 506.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 592.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 004.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 587.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 988.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 071.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 862.00 | 4 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 218.00 | 1 895 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796 959.00 | 1 652 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 039.00 | 3 552 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 533.00 | 4 663 317.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 309 518.00 | 4 139 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 459 051.00 | 8 833 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239.00 | 1 217.00 | 19 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 590.00 | 230 811.00 | 149 533.00 | 2 317 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 829.00 | 232 029.00 | 149 533.00 | 2 337 325.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 399 634.00 | 1 399 634.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 412 070.00 | 1 412 070.00 | ||
VP Divers | 391 596.00 | 391 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 914.00 | 1 807 799.00 | 1 401 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 841.00 | 23 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 069.00 | 243 866.00 | 362 203.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 784.00 | 291 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 003.00 | 305 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 704.00 | 192 704.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 27 105.00 | 27 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 507.00 | 1 084 304.00 | 362 203.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 513.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||