CAPEA
Dépôt
| Dénomination | CAPEA |
| Siren | 323589515 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5223 |
| Numéro de Gestion | 2014B00152 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 68 248.00 | 17 062.00 | 34 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 106.00 | 53 624.00 | 2 483.00 | 9 211.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 859.00 | 2 156 859.00 | 2 156 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 476.00 | 514 712.00 | 246 765.00 | 216 180.00 |
CU Autres participations | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 16 740.00 | 16 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 301 491.00 | 636 583.00 | 3 664 908.00 | 2 433 113.00 |
BT Marchandises | 1 309 572.00 | 189 364.00 | 1 120 207.00 | 934 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 132.00 | 120 682.00 | 3 213 450.00 | 2 864 148.00 |
BZ Autres créances | 576 765.00 | 576 765.00 | 489 313.00 | |
CF Disponibilités | 768 415.00 | 768 415.00 | 97 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 206.00 | 185 206.00 | 154 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 174 089.00 | 310 046.00 | 5 864 043.00 | 4 540 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 580.00 | 946 629.00 | 9 528 951.00 | 6 973 398.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 124.00 | 122 517.00 | ||
DG Autres réserves | 1 427 279.00 | 1 084 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 708.00 | 992 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 772 111.00 | 4 199 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 641.00 | 51 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 057.00 | 10 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 965.00 | 1 843 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 046.00 | 750 427.00 | ||
EA Autres dettes | 132 234.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 896.00 | 118 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 756 840.00 | 2 773 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 951.00 | 6 973 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 652 987.00 | 5 652 987.00 | 5 013 808.00 | |
FD Production vendue biens | -8 642.00 | |||
FG Production vendue services | 7 766 439.00 | 7 766 439.00 | 7 468 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 419 426.00 | 13 419 426.00 | 12 474 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 620.00 | 283 796.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 776 221.00 | 12 758 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 456 708.00 | 3 042 641.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 534.00 | 26 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 112.00 | 2 563 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 371.00 | -9 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 497 418.00 | 2 322 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 010.00 | 148 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 193 565.00 | 2 021 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 804 998.00 | 740 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 114.00 | 119 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 046.00 | 283 951.00 | ||
GE Autres charges | 36 820.00 | 20 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 887.00 | 11 280 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 736 334.00 | 1 478 791.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 031.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 493.00 | 82.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 493.00 | 1 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 876.00 | 962.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 876.00 | 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 617.00 | 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 738 952.00 | 1 478 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 083.00 | 1 722.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083.00 | 7 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 409.00 | 9 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 6 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 65.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 6 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 158.00 | 2 701.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 624.00 | 45 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 543 778.00 | 444 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 809 123.00 | 12 768 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 636 414.00 | 11 776 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 708.00 | 992 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 182.00 | 2 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 991.00 | 137 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | 1 225 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 223.00 | 1 365 633.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 365.00 | 761 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 241 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 365.00 | 4 301 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 186.00 | 17 062.00 | 68 248.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | 9 511.00 | 53 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 811.00 | 106 542.00 | 50 641.00 | 514 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 110.00 | 133 114.00 | 50 641.00 | 636 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 159 519.00 | 189 364.00 | 159 519.00 | 189 364.00 |
6T Sur comptes clients | 124 433.00 | 120 682.00 | 124 433.00 | 120 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 952.00 | 310 046.00 | 283 952.00 | 310 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 951.00 | 310 046.00 | 283 951.00 | 310 046.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 189 314.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 088.00 | |||
VB T. V. A. | 141 866.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 185 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 842.00 | 3 951 284.00 | 161 558.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 641.00 | 311 965.00 | 778 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 965.00 | 2 251 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 429.00 | 337 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 818.00 | 317 818.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99 362.00 | 99 362.00 | ||
VW T.V.A. | 336 655.00 | 336 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 783.00 | 32 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 234.00 | 132 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 142 896.00 | 142 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 783.00 | 3 963 106.00 | 778 676.00 | |