DeCA PROPRETE HAUTE-NORMANDIE I
Dépôt
| Dénomination | DeCA PROPRETE HAUTE-NORMANDIE I |
| Siren | 324378926 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3743 |
| Numéro de Gestion | 2013B00332 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76380 CANTELEU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 750 276.00 | 750 276.00 | 750 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 206.00 | 64 410.00 | 16 796.00 | 19 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 6 282.00 | 730.00 | |
BF Prêts | 112 660.00 | 112 660.00 | 100 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | 1 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 951 934.00 | 70 692.00 | 881 241.00 | 870 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 078.00 | 485.00 | 538 594.00 | 635 649.00 |
BZ Autres créances | 438 790.00 | 438 790.00 | 389 566.00 | |
CF Disponibilités | 19 487.00 | 19 487.00 | 3 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | 16 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 136.00 | 485.00 | 1 010 652.00 | 1 044 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 070.00 | 71 177.00 | 1 891 893.00 | 1 914 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 028.00 | 375 028.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 503.00 | 37 503.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | ||
DG Autres réserves | 40 823.00 | |||
DH Report à nouveau | 116 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 691.00 | 224 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 050.00 | 753 359.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 28 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 28 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 087.00 | 71 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 095.00 | 191 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 893 837.00 | 869 597.00 | ||
EA Autres dettes | 323.00 | 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 239 343.00 | 1 133 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 893.00 | 1 914 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 721 967.00 | 4 721 967.00 | 4 196 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 967.00 | 4 721 967.00 | 4 196 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 43 327.00 | 69 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 345.00 | 6 312.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 769 652.00 | 4 272 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 881.00 | 223 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 677 246.00 | 549 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 228.00 | 83 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 005 838.00 | 2 708 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 428.00 | 397 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 577.00 | 6 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174.00 | 253.00 | ||
GE Autres charges | 1 232.00 | 1 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 521 605.00 | 3 969 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 047.00 | 302 801.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 442.00 | 1 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 678.00 | 1 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 235.00 | 15 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 235.00 | 15 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 558.00 | -14 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 489.00 | 288 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 375.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 586.00 | 22 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 560.00 | 22 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 292.00 | 71 153.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 292.00 | 86 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 732.00 | -63 864.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 068.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 890.00 | 4 296 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 199.00 | 4 072 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 691.00 | 224 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | 5 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 158.00 | 12 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 564.00 | 17 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 934.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | 6 577.00 | 70 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 115.00 | 6 577.00 | 70 692.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 086.00 | 15 000.00 | 20 586.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 174.00 | 1 010.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 174.00 | 1 010.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 406.00 | 15 174.00 | 21 596.00 | 22 985.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 112 660.00 | 112 660.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 538 498.00 | 538 498.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 866.00 | 18 866.00 | ||
VB T. V. A. | 46 092.00 | 46 092.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 407.00 | 42 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 314 717.00 | 314 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 089.00 | 991 650.00 | 113 440.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 087.00 | 37 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 095.00 | 308 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 529.00 | 437 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 582.00 | 239 582.00 | ||
VW T.V.A. | 208 531.00 | 208 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 343.00 | 1 239 343.00 | ||