WARGNIER DENIS
Dépôt
| Dénomination | WARGNIER DENIS |
| Siren | 325539112 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 909 |
| Numéro de Gestion | 1989B00493 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Guéthary |
2020
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 029.00 | 25 513.00 | 516.00 | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 146.00 | 85 000.00 | 1 633 146.00 | 2 545 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 587.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 731.00 | 1 013 400.00 | 202 332.00 | 411 314.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 57 474.00 | 57 474.00 | 130 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 033 967.00 | 1 140 499.00 | 1 893 468.00 | 3 089 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 098.00 | 20 098.00 | 36 990.00 | |
BT Marchandises | 852 086.00 | 16 470.00 | 835 616.00 | 879 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | 350.00 | 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | 32 554.00 | |
BZ Autres créances | 982 488.00 | 982 488.00 | 1 163 286.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | |||
CF Disponibilités | 128 446.00 | 128 446.00 | 91 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 083.00 | 56 083.00 | 146 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 044 231.00 | 16 470.00 | 2 027 761.00 | 2 365 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 198.00 | 1 156 969.00 | 3 921 228.00 | 5 455 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 251.00 | 50 251.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 044 284.00 | 1 044 284.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 314 239.00 | 2 564 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 198.00 | -249 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 430 575.00 | 3 452 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 864.00 | 53 441.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 105.00 | 41 105.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 969.00 | 94 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 253.00 | 1 097 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 350.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 841.00 | 7 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 371.00 | 472 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 027.00 | 325 664.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | |||
EA Autres dettes | 2 588.00 | 4 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 380 430.00 | 1 908 191.00 | ||
ED (V) | 2 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 228.00 | 5 455 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 029 535.00 | 4 535.00 | 7 034 070.00 | 4 285 335.00 |
FD Production vendue biens | 793.00 | 793.00 | ||
FG Production vendue services | 48 461.00 | 48 461.00 | 346 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 078 789.00 | 4 535.00 | 7 083 323.00 | 4 631 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | 30 997.00 | 27 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 076.00 | 125 537.00 | ||
FQ Autres produits | 583.00 | 1 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 287 978.00 | 4 785 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 348 276.00 | 1 373 335.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 77 477.00 | 72 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 541.00 | 51 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 892.00 | 7 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 864 848.00 | 1 334 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 338.00 | 105 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 730 021.00 | 1 189 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 339.00 | 279 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 001.00 | 159 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 470.00 | 49 934.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 864.00 | 53 441.00 | ||
GE Autres charges | 352 252.00 | 366 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 310 317.00 | 5 043 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 339.00 | -258 168.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 453.00 | 18 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 397.00 | 6 252.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 585.00 | 1 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 435.00 | 26 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 348.00 | 20 631.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 335.00 | 2 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 684.00 | 22 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 752.00 | 3 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 587.00 | -254 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 332.00 | 2 356.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 141.00 | 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 105.00 | 103 027.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 577.00 | 105 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | 9 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117 854.00 | 789.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 981.00 | 91 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 188.00 | 101 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 611.00 | 4 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 991.00 | 4 917 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 189.00 | 5 167 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 198.00 | -249 989.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 107 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 546.00 | 107 969.00 | 94 546.00 | 107 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 733.00 | 16 470.00 | 49 733.00 | 16 470.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 201.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 934.00 | 16 470.00 | 49 934.00 | 16 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 480.00 | 124 439.00 | 144 480.00 | 124 439.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 724.00 | 1 043 250.00 | 57 474.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 253.00 | 199 568.00 | 134 685.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 350.00 | 116 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 371.00 | 636 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 027.00 | 287 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 589.00 | 1 241 904.00 | 134 685.00 | |