ALLANIC GESTIMMO
Dépôt
| Dénomination | ALLANIC GESTIMMO |
| Siren | 325685287 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4037 |
| Numéro de Gestion | 1982B00250 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56340 CARNAC |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
AH Fonds commercial | 58 693.00 | 58 693.00 | 81 560.00 | |
AN Terrains | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AP Constructions | 326 818.00 | 311 955.00 | 14 864.00 | 36 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 021.00 | 20 021.00 | 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 553.00 | 95 197.00 | 48 357.00 | 66 076.00 |
CU Autres participations | 1 315 098.00 | 67 367.00 | 1 247 731.00 | 1 247 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | 2 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 936 311.00 | 496 056.00 | 1 440 255.00 | 1 503 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 257 444.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 313.00 | 13 313.00 | 13 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | 14 741.00 | |
BZ Autres créances | 962 722.00 | 140 014.00 | 822 708.00 | 705 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 771 367.00 | 6 652.00 | 2 764 715.00 | 3 906 968.00 |
CF Disponibilités | 1 623 879.00 | 1 623 879.00 | 217 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | 19 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 380 036.00 | 146 666.00 | 5 233 371.00 | 6 135 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 347.00 | 642 721.00 | 6 673 626.00 | 7 638 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 480.00 | 78 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 012.00 | 399 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 384 582.00 | 5 017 380.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 603 705.00 | 1 603 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 778.00 | 81 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 775 405.00 | 7 188 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 53 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 616 688.00 | 85 936.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 467.00 | 192 467.00 | ||
EA Autres dettes | 67 444.00 | 114 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 898 221.00 | 449 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 626.00 | 7 638 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 354 600.00 | |||
FG Production vendue services | 86 955.00 | 86 955.00 | 164 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 955.00 | 1 426 955.00 | 518 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 819.00 | 9 823.00 | ||
FQ Autres produits | 1 195.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 442 969.00 | 528 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 332.00 | 1 157 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 257 444.00 | -1 157 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39.00 | 175 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 297.00 | 152 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 340.00 | 21 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 465.00 | 296 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 074.00 | 103 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 401.00 | 30 289.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 652.00 | 2 448.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 064.00 | 782 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -377 095.00 | -254 121.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 210 458.00 | 205 202.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 137.00 | 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 114.00 | 110 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 735.00 | 23 762.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 753.00 | 94 579.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 602.00 | 228 341.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 813.00 | 10 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 813.00 | 10 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 789.00 | 217 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 985.00 | 168 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 8 326.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 279.00 | 158 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 168 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 563.00 | 11 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 563.00 | 180 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 716.00 | -21 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 953.00 | 64 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 307.00 | 1 120 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 529.00 | 1 038 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 778.00 | 81 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 376.00 | 162 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 947.00 | 162 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | 60 209.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 552.00 | 558 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 1 317 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 807.00 | 1 936 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 8 312.00 | 1 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 704.00 | 48 401.00 | 335 933.00 | 427 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 532.00 | 48 401.00 | 344 245.00 | 428 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 67 367.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 462.00 | 6 652.00 | 2 448.00 | 146 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 829.00 | 6 652.00 | 2 448.00 | 214 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 829.00 | 6 652.00 | 2 448.00 | 214 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 652.00 | 2 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 913.00 | 959 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 486.00 | 971 477.00 | 2 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 889.00 | 37 889.00 | ||
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 898.00 | 517 898.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 467.00 | 192 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 444.00 | 67 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 221.00 | 898 221.00 | ||