NORD CEREALES
Dépôt
| Dénomination | NORD CEREALES |
| Siren | 327580908 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/004804 |
| Numéro de Gestion | 1983B00073 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59376 DUNKERQUE |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 626.00 | 182 729.00 | 347 897.00 | 399 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085 994.00 | 13 216 998.00 | 12 868 995.00 | 12 637 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 728 839.00 | 12 252 411.00 | 9 476 428.00 | 8 482 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 374 151.00 | 2 374 151.00 | 992 280.00 | |
CU Autres participations | 81 262.00 | 81 262.00 | 81 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 802 165.00 | 25 652 138.00 | 25 150 026.00 | 22 594 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 737.00 | 6 073.00 | 1 582 664.00 | 2 538 941.00 |
BZ Autres créances | 1 128 113.00 | 1 128 113.00 | 492 627.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 465.00 | 250 465.00 | 251 390.00 | |
CF Disponibilités | 1 070 285.00 | 1 070 285.00 | 1 284 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 302 367.00 | 302 367.00 | 362 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 339 968.00 | 6 073.00 | 4 333 895.00 | 4 929 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 142 134.00 | 25 658 212.00 | 29 483 921.00 | 27 523 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 763.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 494 053.00 | 2 494 053.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 834.00 | 1 088 834.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | 249 405.00 | ||
DG Autres réserves | 10 669 287.00 | 2 988 807.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 277 539.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 999.00 | 1 122 440.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 53 255.00 | 60 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 759.00 | 185 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 830 594.00 | 15 467 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 530 965.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 530 965.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737 026.00 | 9 128 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 562.00 | 1 677 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 536.00 | 600 265.00 | ||
EA Autres dettes | 50 388.00 | 46 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 813.00 | 71 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 653 326.00 | 11 525 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 483 921.00 | 27 523 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 792 385.00 | 4 616 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 316 000.00 | 316 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 31 378.00 | 31 378.00 | 58 932.00 | |
FG Production vendue services | 3 729 824.00 | 5 924 322.00 | 9 654 146.00 | 11 212 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 203.00 | 5 924 322.00 | 10 001 525.00 | 11 271 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 212 172.00 | 252 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 213 698.00 | 11 523 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 620.00 | 754 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 101.00 | -9 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 156 643.00 | 5 712 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 587.00 | 450 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 231 715.00 | 1 163 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 295.00 | 638 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 785 974.00 | 1 671 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 327.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 404 265.00 | 10 381 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 809 433.00 | 1 142 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 444.00 | 100 444.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 675.00 | 17 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 119.00 | 117 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 230.00 | 146 026.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 253.00 | 146 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 133.00 | -28 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 792 299.00 | 1 114 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | 15 121.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 923.00 | 32 371.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 195.00 | 66 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 046.00 | 114 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 533.00 | 16 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 288.00 | 2 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 823.00 | 19 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 223.00 | 94 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 524.00 | 86 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 864.00 | 11 756 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 031 865.00 | 10 633 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 999.00 | 1 122 440.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212 172.00 | 252 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 748.00 | 3 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 443 664.00 | 7 786 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 553.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 054 965.00 | 7 789 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 530 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 070.00 | 50 188 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 553.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 042 478.00 | 50 802 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 891.00 | 55 245.00 | 1 408.00 | 182 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 331 575.00 | 1 730 728.00 | 1 592 894.00 | 25 469 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 460 466.00 | 1 785 974.00 | 1 594 302.00 | 25 652 138.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 150 759.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 185 925.00 | 35 165.00 | 150 759.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 965.00 | 530 965.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | 3 327.00 | 6 073.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | 3 327.00 | 6 073.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 719 637.00 | 3 327.00 | 566 131.00 | 156 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 327.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 566 131.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 581 459.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 017.00 | |||
VB T. V. A. | 713 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 302 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 508.00 | 3 017 454.00 | 3 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 003.00 | 10 003.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 727 023.00 | 2 869 349.00 | 7 630 788.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 562.00 | 1 300 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 909.00 | 262 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 124.00 | 76 124.00 | ||
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 923.00 | 112 656.00 | 3 267.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 388.00 | 50 388.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 813.00 | 69 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 326.00 | 4 792 385.00 | 7 634 055.00 | 1 226 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 121.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 927 987.00 | 3 811 437.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 430.00 | 376 339.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 821.00 | 32 754.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 423.00 | 83 740.00 | ||
ST Autres comptes | 1 432 980.00 | 1 407 856.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 156 643.00 | 5 712 126.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 153 094.00 | 152 795.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 493.00 | 298 180.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 587.00 | 450 975.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 660 555.00 | 1 102 166.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 558.00 | 741 235.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||