SOTRASEN
Dépôt
| Dénomination | SOTRASEN |
| Siren | 327834008 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003471 |
| Numéro de Gestion | 1985B00029 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59630 CAPPELLE BROUCK |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 002.00 | 103 601.00 | 10 401.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 474.00 | 177 472.00 | 23 002.00 | 32 122.00 |
CU Autres participations | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 315 860.00 | 282 278.00 | 33 581.00 | 37 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 894.00 | 40 894.00 | 31 193.00 | |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | 55 000.00 | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 531.00 | 3 020.00 | 572 511.00 | 255 368.00 |
BZ Autres créances | 285 077.00 | 285 077.00 | 206 435.00 | |
CF Disponibilités | 154 742.00 | 154 742.00 | 372 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | 9 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 841.00 | 3 020.00 | 1 118 821.00 | 905 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 701.00 | 285 298.00 | 1 152 402.00 | 942 517.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 465 654.00 | 456 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | 8 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 646 708.00 | 633 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 38.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 928.00 | 189 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 088.00 | 109 723.00 | ||
EA Autres dettes | 9 608.00 | 9 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 505 695.00 | 309 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 402.00 | 942 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 695.00 | 309 169.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 950 002.00 | 1 679 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 002.00 | 1 679 817.00 | ||
FM Production stockée | 25 000.00 | 9 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 271.00 | 11 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 029 273.00 | 1 700 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 321.00 | 272 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 701.00 | 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 374 589.00 | 1 019 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 554.00 | 17 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 184.00 | 232 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 171.00 | 133 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 121.00 | 15 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 240.00 | 1 691 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 033.00 | 9 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 950.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 963.00 | 20.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 963.00 | 20.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 996.00 | 9 701.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 600.00 | 1 701 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 240.00 | 1 692 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 360.00 | 8 901.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 105.00 | 8 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 489.00 | 8 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 860.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 951.00 | 12 121.00 | 281 072.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 157.00 | 12 121.00 | 282 278.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | 3 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 571 919.00 | 571 919.00 | ||
VB T. V. A. | 34 256.00 | 34 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 228 965.00 | 228 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 857.00 | 21 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 205.00 | 867 593.00 | 3 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 928.00 | 346 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | ||
VW T.V.A. | 107 400.00 | 107 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 695.00 | 505 695.00 | ||