ROLAND MONTERRAT
Dépôt
| Dénomination | ROLAND MONTERRAT |
| Siren | 329010201 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6101 |
| Numéro de Gestion | 1984B00033 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 FEILLENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 000.00 | 350 000.00 | 19 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 000.00 | 1 074 000.00 | 53 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AN Terrains | 663 000.00 | 96 000.00 | 567 000.00 | 572 000.00 |
AP Constructions | 19 642 000.00 | 13 217 000.00 | 6 425 000.00 | 6 704 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149 000.00 | 12 642 000.00 | 5 507 000.00 | 4 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 000.00 | 1 482 000.00 | 208 000.00 | 193 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 | 817 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 43 710 000.00 | 28 861 000.00 | 14 849 000.00 | 12 722 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169 000.00 | 18 000.00 | 4 151 000.00 | 4 194 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 000.00 | 4 000.00 | 342 000.00 | 318 000.00 |
BT Marchandises | 633 000.00 | 633 000.00 | 699 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 284 000.00 | 12 000.00 | 8 272 000.00 | 8 778 000.00 |
BZ Autres créances | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 | 2 392 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | 925 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 000.00 | 236 000.00 | 358 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 680 000.00 | 34 000.00 | 16 646 000.00 | 17 670 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 390 000.00 | 28 895 000.00 | 31 495 000.00 | 30 392 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 410 000.00 | 8 410 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 421 000.00 | 2 951 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 392 000.00 | -2 530 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 698 000.00 | 1 705 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 193 000.00 | 11 592 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 561 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 421 000.00 | 476 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 982 000.00 | 476 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452 000.00 | 8 594 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 000.00 | 3 263 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 000.00 | 675 000.00 | ||
EA Autres dettes | 12 185 000.00 | 60 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 320 000.00 | 18 324 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 495 000.00 | 30 392 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 60 240 000.00 | 59 109 000.00 | ||
FG Production vendue services | 13 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 253 000.00 | 59 109 000.00 | ||
FM Production stockée | -38 000.00 | -9 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 32 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 000.00 | 631 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 419 000.00 | 59 731 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 867 000.00 | 35 050 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 000.00 | -756 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 346 000.00 | 13 991 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 869 000.00 | 978 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 095 000.00 | 7 962 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 812 000.00 | 2 697 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 164 000.00 | 2 012 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000.00 | 19 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000.00 | 54 000.00 | ||
GE Autres charges | 65 000.00 | 408 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 324 000.00 | 62 415 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 905 000.00 | -2 684 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 000.00 | 32 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 000.00 | 32 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 000.00 | -32 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 955 000.00 | -2 716 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | 204 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 208 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 86 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 000.00 | 105 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 000.00 | 193 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 000.00 | 15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 000.00 | -169 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 531 000.00 | 59 939 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 924 000.00 | 62 471 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 393 000.00 | -2 530 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | 54 000.00 | 1 424 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 025 000.00 | 2 114 000.00 | 702 000.00 | 27 437 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 395 000.00 | 2 168 000.00 | 702 000.00 | 28 861 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 6 000.00 | 22 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 6 000.00 | 34 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 6 000.00 | 34 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 271 000.00 | 8 271 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 432 000.00 | 441 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VB T. V. A. | 853 000.00 | 853 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 551 000.00 | 551 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236 000.00 | 236 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 480 000.00 | 10 476 000.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452 000.00 | 7 452 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | ||
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 841 000.00 | 11 841 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 000.00 | 343 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 318 000.00 | 24 318 000.00 | ||