INVESTIMO
Dépôt
| Dénomination | INVESTIMO |
| Siren | 331308890 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75500 |
| Numéro de Gestion | 1988B10996 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 135 002.00 | 135 002.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 137 837.00 | 2 137 837.00 | 2 137 837.00 | |
AN Terrains | 1 077 122.00 | 1 077 122.00 | 1 077 122.00 | |
AP Constructions | 2 964 387.00 | 1 935 917.00 | 1 028 471.00 | 1 133 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 228 486.00 | 158 008.00 | 70 478.00 | 104 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CU Autres participations | 175 090.00 | 175 090.00 | 175 090.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 448 180.00 | 606 213.00 | 2 841 967.00 | 2 198 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | 10 913.00 | 8 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 210 491.00 | 2 838 614.00 | 7 371 877.00 | 6 834 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 203.00 | 638 203.00 | 639 998.00 | |
BT Marchandises | 14 791 977.00 | 14 791 977.00 | 13 904 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | 5 600.00 | 22 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 867.00 | 276 867.00 | 153 472.00 | |
BZ Autres créances | 623 368.00 | 623 368.00 | 209 231.00 | |
CF Disponibilités | 580 430.00 | 580 430.00 | 53 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 348.00 | 26 348.00 | 30 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 942 794.00 | 16 942 794.00 | 15 013 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 153 284.00 | 2 838 614.00 | 24 314 671.00 | 21 848 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 448 180.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 271 654.00 | 269 271.00 | ||
DG Autres réserves | 6 404 272.00 | 6 404 272.00 | ||
DH Report à nouveau | 650 564.00 | 605 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 147.00 | 47 671.00 | ||
DK Provisions réglementées | 191 606.00 | 163 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 033 243.00 | 13 339 908.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 082.00 | 33 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 082.00 | 33 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929 304.00 | 6 987 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 582.00 | 184 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 368.00 | 607 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 641 092.00 | 173 848.00 | ||
EA Autres dettes | 508 999.00 | 497 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 268 345.00 | 8 475 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 314 671.00 | 21 848 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 319.00 | 2 799 147.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 229.00 | 744 647.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | ||
FG Production vendue services | 4 719 439.00 | 4 719 439.00 | 1 536 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 439.00 | 8 349 439.00 | 1 536 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 131.00 | 285 505.00 | ||
FQ Autres produits | 67 733.00 | 72 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 461 303.00 | 1 894 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 002 281.00 | 3 635 645.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -887 514.00 | -3 649 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 665.00 | -10 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 640 847.00 | 1 745 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 186.00 | 122 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 565.00 | 176 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 007.00 | 59 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 109.00 | 116 041.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 324.00 | 33 082.00 | ||
GE Autres charges | 19 274.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 368 744.00 | 2 229 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 092 559.00 | -335 355.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 786.00 | 7 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 735.00 | 49 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 735.00 | 49 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 461.00 | 136 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 461.00 | 136 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 726.00 | -86 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 011 619.00 | -415 221.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 236.00 | 30 910.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 990.00 | 2 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 226.00 | 2 210 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 266.00 | 12 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | 1 689 252.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 189.00 | 28 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 356.00 | 1 729 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 129.00 | 481 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 304 343.00 | 18 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 570 050.00 | 4 161 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 903.00 | 4 113 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 147.00 | 47 671.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 266.00 | 1 636.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 002.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 610.00 | 55 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 673.00 | 705 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550 121.00 | 760 933.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 002.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 837.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 869.00 | 9 542.00 | 4 303 469.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 153.00 | 3 634 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 869.00 | 69 695.00 | 10 210 491.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 002.00 | 135 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 464.00 | 129 109.00 | 6 174.00 | 2 097 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 466.00 | 129 109.00 | 6 174.00 | 2 232 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 191 606.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 163 417.00 | 28 189.00 | 191 606.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 324.00 | 3 324.00 | 3 324.00 | 3 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 082.00 | 3 324.00 | 23 324.00 | 13 082.00 |
06 aucun libellé | 606 213.00 | 606 213.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 274.00 | 19 274.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 487.00 | 19 274.00 | 606 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 821 986.00 | 31 513.00 | 42 598.00 | 810 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 324.00 | 42 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 189.00 | |||