IN EXTENSO IDF FIDUCIAIRE VICTORIA
Dépôt
| Dénomination | IN EXTENSO IDF FIDUCIAIRE VICTORIA |
| Siren | 331748608 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119390 |
| Numéro de Gestion | 1985B02105 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 508 000.00 | 508 000.00 | 506 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 12 203.00 | 47.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 521 250.00 | 15 203.00 | 506 047.00 | 521 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 983.00 | 301 135.00 | 413 848.00 | 783 604.00 |
BZ Autres créances | 257 552.00 | 257 552.00 | 438 091.00 | |
CF Disponibilités | 13 425.00 | 13 425.00 | 5 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | 6 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 988 515.00 | 301 135.00 | 687 380.00 | 1 234 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 764.00 | 316 338.00 | 1 193 427.00 | 1 755 257.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 228.00 | 16 355.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 763.00 | 167 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 641.00 | -114 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 350.00 | 519 991.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 645.00 | 7 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 645.00 | 7 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651.00 | 258 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 552.00 | 449 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 909.00 | 301 296.00 | ||
EA Autres dettes | 11 096.00 | 217 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 945 432.00 | 1 227 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 427.00 | 1 755 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 232.00 | 1 227 400.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 651.00 | 258 594.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 22 441.00 | 22 441.00 | 24 103.00 | |
FG Production vendue services | 794 091.00 | 794 091.00 | 897 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 531.00 | 816 531.00 | 921 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 497.00 | 99 513.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 882 207.00 | 1 021 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 438 844.00 | 315 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 8 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 433 859.00 | 380 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 010.00 | 147 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113.00 | 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 174.00 | 191 927.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 779.00 | 1 903.00 | ||
GE Autres charges | 56 833.00 | 84 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 479.00 | 1 129 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -283 272.00 | -108 594.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 793.00 | 2 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 793.00 | 2 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 056.00 | -2 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -281 216.00 | -110 610.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 4 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 4 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -4 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 056.00 | 1 021 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 697.00 | 1 136 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 641.00 | -114 911.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 250.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 113.00 | 12 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090.00 | 113.00 | 15 203.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 866.00 | 1 779.00 | 9 645.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 866.00 | 1 779.00 | 9 645.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 779.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 257 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 089.00 | 975 089.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651.00 | 22 651.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 552.00 | 537 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 909.00 | 253 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 024.00 | 120 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 232.00 | 945 232.00 | ||