SANI-CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SANI-CENTRE |
| Siren | 332510122 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2624 |
| Numéro de Gestion | 1985B00130 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 199 398.00 | 103 291.00 | 96 107.00 | 107 175.00 |
AP Constructions | 248 814.00 | 248 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 702.00 | 291 747.00 | 18 955.00 | 31 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773 827.00 | 4 402 926.00 | 370 901.00 | 493 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 444.00 | 12 444.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | 7 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 709 786.00 | 5 199 227.00 | 510 559.00 | 640 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 471.00 | 18 471.00 | 13 979.00 | |
BP En cours de production de services | 16 717.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | 2 981.00 | 2 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 599.00 | 15 585.00 | 1 299 014.00 | 990 887.00 |
BZ Autres créances | 346 347.00 | 346 347.00 | 819 645.00 | |
CF Disponibilités | 76 003.00 | 76 003.00 | 4 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 759 260.00 | 15 585.00 | 1 743 675.00 | 1 848 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 045.00 | 5 214 811.00 | 2 254 234.00 | 2 488 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | 325 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DG Autres réserves | 207 324.00 | 207 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 745.00 | 186 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 967.00 | 196 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 993 289.00 | 1 005 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 893.00 | 58 138.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 482.00 | 621 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 729.00 | 693 446.00 | ||
EA Autres dettes | 51 351.00 | 72 179.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 544.00 | 8 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 230 945.00 | 1 453 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 234.00 | 2 488 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 143.00 | 1 143.00 | 667.00 | |
FG Production vendue services | 5 161 096.00 | 5 161 096.00 | 5 051 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 238.00 | 5 162 238.00 | 5 052 030.00 | |
FM Production stockée | -16 717.00 | -52 196.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 951.00 | 22 182.00 | ||
FQ Autres produits | 461.00 | 9 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 167 934.00 | 5 031 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 679.00 | 134 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 492.00 | -909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 477 390.00 | 2 320 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 494.00 | 87 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 454 686.00 | 1 494 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 571 434.00 | 569 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 188.00 | 286 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 654.00 | 6 690.00 | ||
GE Autres charges | 3 863.00 | 2 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 990 896.00 | 4 901 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 038.00 | 130 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 791.00 | 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 791.00 | 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 48.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45.00 | 48.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 746.00 | 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 784.00 | 130 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 17 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 16 370.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 074.00 | 2 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 692.00 | -52 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 740.00 | 5 048 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 773.00 | 4 851 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 967.00 | 196 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472 957.00 | 111 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | 4 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 298.00 | 115 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | 5 545 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 193.00 | 5 709 786.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 510.00 | 8 654.00 | 6 579.00 | 15 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 510.00 | 8 654.00 | 6 579.00 | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 510.00 | 8 654.00 | 6 579.00 | 45 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 654.00 | 6 579.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | 12 152.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 789.00 | 6 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 307 810.00 | 1 307 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 583.00 | 110 583.00 | ||
VB T. V. A. | 91 205.00 | 91 205.00 | ||
VP Divers | 18 379.00 | 18 379.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 716.00 | 102 716.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 957.00 | 1 673 957.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 893.00 | 16 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 482.00 | 447 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 343.00 | 210 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 151.00 | 272 151.00 | ||
VW T.V.A. | 209 332.00 | 209 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 351.00 | 51 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 999.00 | 1 222 999.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | ||