HOTEL GUANAHANI & SPA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GUANAHANI & SPA |
| Siren | 332773613 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 1065 |
| Numéro de Gestion | 1985B00054 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97133 SAINT BARTHELEMY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 292.00 | 445 376.00 | 2 916.00 | 22 878.00 |
AN Terrains | 9 568 636.00 | 9 568 636.00 | 7 429 910.00 | |
AP Constructions | 41 147 812.00 | 18 522 575.00 | 22 625 237.00 | 21 374 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 780.00 | 1 233 715.00 | 352 065.00 | 532 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181 995.00 | 2 829 189.00 | 2 352 806.00 | 2 873 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 244 901.00 | 3 244 901.00 | 2 746 737.00 | |
CU Autres participations | 72 409.00 | 72 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 445 065.00 | 357 364.00 | 87 701.00 | 110 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 694 891.00 | 23 460 627.00 | 38 234 263.00 | 35 090 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 279.00 | 1 585.00 | 234 694.00 | 101 208.00 |
BT Marchandises | 124 074.00 | 124 074.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 090.00 | 49 090.00 | 82 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 792.00 | |||
BZ Autres créances | 126 475.00 | 126 475.00 | 19 046 516.00 | |
CF Disponibilités | 11 598 529.00 | 11 598 529.00 | 4 186 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 460.00 | 129 460.00 | 113 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 263 908.00 | 125 659.00 | 12 138 249.00 | 23 551 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 958 799.00 | 23 586 286.00 | 50 372 512.00 | 58 641 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 065.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 711 074.00 | 56 711 074.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 161 171.00 | 6 161 171.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 042.00 | 20 042.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 497 419.00 | -21 639 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906 145.00 | 4 142 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 488 723.00 | 45 394 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 680 621.00 | 1 060 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 680 621.00 | 1 060 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 4 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 270.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 992.00 | 489 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 587 419.00 | 657 095.00 | ||
EA Autres dettes | 232 317.00 | 407 727.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 827 311.00 | 10 233 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 203 168.00 | 12 186 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 372 512.00 | 58 641 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 270.00 | 7 300 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 454 027.00 | |||
FG Production vendue services | 13 976 773.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 430 801.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 501 031.00 | 222 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 338 467.00 | 1 373 840.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 839 623.00 | 16 027 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 748.00 | 174 422.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 356 952.00 | 39 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 850.00 | 963 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 070.00 | 228 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 071 207.00 | 6 842 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 537.00 | 76 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 482 391.00 | 4 893 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 644 015.00 | 1 293 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 415 528.00 | 2 791 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 659.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 107.00 | 5 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 274 063.00 | 17 409 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 434 440.00 | -1 382 542.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 686.00 | 6 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 686.00 | 6 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 939.00 | 16 516.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 387.00 | 35 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 325.00 | 51 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 361.00 | -45 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 432 078.00 | -1 428 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 801.00 | 29 536.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 617.00 | 34 925.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 433 733.00 | 13 625 301.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642 151.00 | 13 689 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 538.00 | 263 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839 680.00 | 2 130 225.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 725 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116 218.00 | 8 119 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 934.00 | 5 570 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 461.00 | 29 723 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 606.00 | 25 581 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906 145.00 | 4 142 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832 808.00 | 1 141 212.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 680 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 621.00 | 380 000.00 | 680 621.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 030 000.00 | 3 864 226.00 | 1 165 774.00 | |
06 aucun libellé | 429 773.00 | 429 773.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 695 000.00 | 126 000.00 | 695 000.00 | 126 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 154 773.00 | 126 000.00 | 4 559 226.00 | 1 721 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215 394.00 | 126 000.00 | 4 939 226.00 | 2 402 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 000.00 | -506 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 433 226.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 041.00 | 160 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 317.00 | 232 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 419.00 | 587 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 951.00 | 53 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 857.00 | 1 375 857.00 | ||