R.D.M. La Rochette S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | R.D.M. La Rochette S.A.S. |
| Siren | 333512440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9402 |
| Numéro de Gestion | 1991B00319 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73110 LA ROCHETTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 250.00 | 644 250.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | |||
AN Terrains | 794 184.00 | 420 596.00 | 373 588.00 | 326 101.00 |
AP Constructions | 9 379 745.00 | 6 134 867.00 | 3 244 878.00 | 2 402 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 340 158.00 | 104 018 468.00 | 12 321 690.00 | 9 429 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 409.00 | 1 944 182.00 | 70 226.00 | 63 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559 542.00 | 1 559 542.00 | 1 782 498.00 | |
CU Autres participations | 339 600.00 | 339 600.00 | 339 600.00 | |
BF Prêts | 1 458 907.00 | 89 981.00 | 1 368 926.00 | 1 445 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 530 799.00 | 113 252 346.00 | 19 278 452.00 | 15 807 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 447 362.00 | 6 534 317.00 | 5 913 045.00 | 4 436 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 774 663.00 | 12 774 663.00 | 11 667 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 358.00 | 473 358.00 | 566 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955 699.00 | 459 641.00 | 10 496 057.00 | 17 027 171.00 |
BZ Autres créances | 5 389 093.00 | 5 389 093.00 | 6 530 509.00 | |
CF Disponibilités | 329 531.00 | 329 531.00 | 442 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 206.00 | 171 206.00 | 99 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 540 914.00 | 6 993 958.00 | 35 546 955.00 | 40 770 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 554.00 | 9 554.00 | 15 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 081 268.00 | 120 246 305.00 | 54 834 962.00 | 56 593 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 778.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 294 364.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 352 021.00 | -1 973 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883 518.00 | 3 325 661.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 190 518.00 | 10 427 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 659 021.00 | 15 779 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 304 730.00 | 270 591.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 414 085.00 | 3 752 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 718 815.00 | 4 023 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569 602.00 | 10 499 651.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 062.00 | 411 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 935 857.00 | 14 293 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208 710.00 | 6 420 029.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 228.00 | 1 182 576.00 | ||
EA Autres dettes | 8 295 439.00 | 3 956 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 434 900.00 | 36 764 214.00 | ||
ED (V) | 22 225.00 | 25 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 834 962.00 | 56 593 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 588 787.00 | 27 847 405.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 724.00 | 222 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 230.00 | 230.00 | 145.00 | |
FD Production vendue biens | 57 586 451.00 | 59 783 278.00 | 117 369 730.00 | 114 546 372.00 |
FG Production vendue services | 119 535.00 | 119 535.00 | 662 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 706 217.00 | 59 783 278.00 | 117 489 496.00 | 115 208 982.00 |
FM Production stockée | 1 107 460.00 | -381 093.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 848 527.00 | 1 492 374.00 | ||
FQ Autres produits | 1 128 681.00 | 725 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 574 165.00 | 117 045 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | 20.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 699 765.00 | 63 237 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 350 351.00 | -100 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 557 889.00 | 28 981 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 123.00 | 1 528 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 538 411.00 | 13 619 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 240 644.00 | 5 631 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 073 374.00 | 868 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 802.00 | 295 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 263 777.00 | 285 654.00 | ||
GE Autres charges | 1 514 678.00 | 70 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 101 285.00 | 114 418 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 527 120.00 | 2 626 877.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 923.00 | 15 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273 219.00 | 234 951.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 415.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 220.00 | 220 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 318 777.00 | 471 278.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 554.00 | 105 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 822 879.00 | 1 754 078.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 262.00 | 309 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 860 696.00 | 2 169 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 541 918.00 | -1 697 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 069 038.00 | 929 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 378 169.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 643 658.00 | 4 848 778.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823 658.00 | 5 226 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 308.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619.00 | 191 553.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 097 134.00 | 3 271 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152 062.00 | 3 463 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 596.00 | 1 763 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -513 924.00 | -632 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 716 601.00 | 122 744 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 600 119.00 | 119 418 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883 518.00 | 3 325 661.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 427.00 | 91 236.00 | ||