NUMA
Dépôt
| Dénomination | NUMA |
| Siren | 334399078 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2182 |
| Numéro de Gestion | 1986B00014 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 BOULOGNE SUR MER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 920.00 | 81 298.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AP Constructions | 1 902 773.00 | 1 710 152.00 | 192 622.00 | 254 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 977.00 | 2 065 918.00 | 493 059.00 | 492 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 555.00 | 725 481.00 | 95 073.00 | 126 249.00 |
BF Prêts | 180.00 | 180.00 | 1 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 148 994.00 | 148 994.00 | 148 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 544 791.00 | 4 582 848.00 | 961 943.00 | 1 054 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 417.00 | 20 417.00 | 24 264.00 | |
BT Marchandises | 1 469.00 | 1 469.00 | 1 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | 4 590.00 | 14 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | 14 745.00 | |
BZ Autres créances | 672 312.00 | 672 312.00 | 657 868.00 | |
CF Disponibilités | 416 077.00 | 416 077.00 | 551 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 029.00 | 50 029.00 | 44 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 273.00 | 1 174 273.00 | 1 308 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 064.00 | 4 582 848.00 | 2 136 216.00 | 2 363 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 49 424.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 552.00 | 56 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 699.00 | 592 193.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 128 225.00 | 162 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 477.00 | 899 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 450.00 | 58 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 062.00 | 34 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 513.00 | 92 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 885.00 | 191 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 524.00 | 62 107.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 550.00 | 29 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | 76 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 756 890.00 | 832 017.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 057.00 | |||
EA Autres dettes | 161 837.00 | 150 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 292 227.00 | 1 371 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 216.00 | 2 363 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 374.00 | 1 211 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 497.00 | 497.00 | 1 260.00 | |
FG Production vendue services | 4 595 818.00 | 4 595 818.00 | 4 728 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 315.00 | 4 596 315.00 | 4 729 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 127.00 | 7 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 971.00 | 70 422.00 | ||
FQ Autres produits | 335.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 674 749.00 | 4 806 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340.00 | 2 187.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 451.00 | -1 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 924.00 | 193 452.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 847.00 | -7 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 652 935.00 | 1 640 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 970.00 | 207 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 122 192.00 | 1 114 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 078.00 | 317 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 697.00 | 284 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 062.00 | 34 344.00 | ||
GE Autres charges | 207 703.00 | 205 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 200.00 | 3 990 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 639 549.00 | 816 562.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 339.00 | 12 426.00 | ||
GN Différences positives de change | 91.00 | 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 496.00 | 12 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 135.00 | 4 277.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 135.00 | 4 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 361.00 | 8 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 648 910.00 | 825 132.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 332.00 | 93 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 683.00 | 43 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 015.00 | 137 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 6 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 038.00 | 3 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015.00 | 10 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 126 960.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 376.00 | 104 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 835.00 | 255 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 260.00 | 4 957 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 561.00 | 4 364 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 699.00 | 592 193.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 383.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 627.00 | 40 720.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 207 693.00 | 205 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 454.00 | 200 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 187.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415 561.00 | 203 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 656.00 | 5 306 697.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | 149 174.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 869.00 | 5 544 791.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 298.00 | 81 298.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 452.00 | 284 697.00 | 62 598.00 | 4 501 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 750.00 | 284 697.00 | 62 598.00 | 4 582 848.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 794.00 | 28 062.00 | 34 344.00 | 86 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 794.00 | 28 062.00 | 34 344.00 | 86 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 062.00 | 34 344.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 148 994.00 | 148 994.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | 3 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 307.00 | 6 307.00 | ||
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | ||
VP Divers | 99 242.00 | 49 818.00 | 49 424.00 | |
VC Groupe et associés | 528 530.00 | 528 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 829.00 | 39 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 029.00 | 50 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 894.00 | 682 476.00 | 198 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 885.00 | 105 645.00 | 117 241.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 524.00 | 16 462.00 | 56 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 175.00 | 240 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 101.00 | 100 101.00 | ||
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 649.00 | 409 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 837.00 | 161 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 677.00 | 1 091 374.00 | 173 303.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 929.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 305.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 550 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 383.00 | |||
YT Sous‐traitance | 97 974.00 | 105 279.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 257.00 | 766 821.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 798.00 | 108 292.00 | ||
ST Autres comptes | 665 906.00 | 659 919.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 652 935.00 | 1 640 886.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 59 394.00 | 42 893.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 576.00 | 164 305.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 970.00 | 207 198.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 93 711.00 | 92 847.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 490.00 | 76 197.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||