KEOLIS WESTEEL
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS WESTEEL |
| Siren | 334630076 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7411 |
| Numéro de Gestion | 1986B40152 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62430 SALLAUMINES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 36 996.00 | 1 327.00 | |
AN Terrains | 3 898.00 | 3 898.00 | ||
AP Constructions | 172 678.00 | 115 356.00 | 57 322.00 | 66 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 646.00 | 462 511.00 | 103 135.00 | 119 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 674.00 | 2 526 705.00 | 117 969.00 | 179 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
BF Prêts | 29 491.00 | 29 491.00 | 29 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 515.00 | 61 515.00 | 61 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 520 373.00 | 3 141 567.00 | 378 805.00 | 457 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 445.00 | 151 445.00 | 168 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 724.00 | 304 724.00 | 25 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 794.00 | 54 143.00 | 4 298 651.00 | 4 141 234.00 |
BZ Autres créances | 6 670 503.00 | 6 670 503.00 | 7 722 277.00 | |
CF Disponibilités | 378.00 | 378.00 | 1 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 479 843.00 | 54 143.00 | 11 425 700.00 | 12 075 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 216.00 | 3 195 710.00 | 11 804 505.00 | 12 533 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 324 510.00 | 3 324 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 725.00 | 97 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 332 451.00 | 332 451.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DG Autres réserves | 1 508 620.00 | 1 134 138.00 | ||
DH Report à nouveau | 311 583.00 | 148 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 294.00 | 537 239.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 647.00 | 33 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 291 872.00 | 5 630 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 277.00 | 73 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 277.00 | 115 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 015.00 | 6 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 044.00 | 105 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 864.00 | 2 920 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 282.00 | 2 187 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 745.00 | 382 524.00 | ||
EA Autres dettes | 233 408.00 | 1 184 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 404 357.00 | 6 787 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804 505.00 | 12 533 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 146 901.00 | 131 089.00 | ||
FG Production vendue services | 19 025 993.00 | 18 113 960.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 172 893.00 | 18 245 049.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 126 671.00 | 1 302 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 568.00 | 729 632.00 | ||
FQ Autres produits | 59 361.00 | 1 526 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 040 493.00 | 21 804 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 404.00 | 127 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 973 403.00 | 1 740 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 627.00 | 21 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 584 069.00 | 9 509 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502 495.00 | 407 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 905 415.00 | 5 858 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 047 067.00 | 1 984 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 806.00 | 255 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 663.00 | 68 709.00 | ||
GE Autres charges | 170 488.00 | 1 603 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 467 038.00 | 21 576 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 573 455.00 | 227 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 385.00 | |||
GS Différences négatives de change | 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 522.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46.00 | -522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 573 500.00 | 227 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 336.00 | 18 367.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 336.00 | 18 367.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | -153.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | 1 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 1 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 770.00 | 17 314.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 662.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -133 686.00 | -292 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 058 874.00 | 21 822 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 380 580.00 | 21 285 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 294.00 | 537 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 996.00 | 1 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 548.00 | 47 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 544.00 | 53 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 233.00 | 3 386 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 233.00 | 3 429 368.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 996.00 | 36 996.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 998.00 | 131 806.00 | 383 233.00 | 3 104 571.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 994.00 | 131 806.00 | 383 233.00 | 3 141 567.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 277.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 79 491.00 | 29 491.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 615.00 | 61 515.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 206.00 | 61 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 291 588.00 | 4 291 588.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 507 847.00 | 5 507 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 394.00 | 219 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114 302.00 | 11 023 297.00 | 91 005.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 015.00 | 26 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 864.00 | 3 026 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 811 117.00 | 811 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 565.00 | 1 093 565.00 | ||
VW T.V.A. | 77 581.00 | 77 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 018.00 | 24 018.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 408.00 | 233 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 313.00 | 5 299 313.00 | ||