CLIO
Dépôt
| Dénomination | CLIO |
| Siren | 338011893 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13655 |
| Numéro de Gestion | 1988B05294 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 237 820.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720 596.00 | 515 556.00 | 205 040.00 | 214 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 262.00 | 1 662 143.00 | 786 119.00 | 855 721.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | 22 500.00 | 43 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | 15 457.00 | 15 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 435 489.00 | 2 177 699.00 | 1 257 790.00 | 1 366 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 823.00 | 454 823.00 | 382 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | 22 883.00 | |
BZ Autres créances | 219 243.00 | 219 243.00 | 292 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 104.00 | 697 282.00 | 908 822.00 | 1 038 872.00 |
CF Disponibilités | 2 341 710.00 | 2 341 710.00 | 1 831 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 296 553.00 | 296 553.00 | 362 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 919 542.00 | 697 282.00 | 4 222 260.00 | 3 930 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 031.00 | 2 874 981.00 | 5 480 050.00 | 5 297 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 459.00 | 277 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 735.00 | 35 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 788 742.00 | 784 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 500.00 | 4 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 369 436.00 | 1 101 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557 536.00 | 3 410 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 308.00 | 502 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 433.00 | 236 260.00 | ||
EA Autres dettes | 45 338.00 | 45 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 080 615.00 | 4 195 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 050.00 | 5 297 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 228 299.00 | 10 416 840.00 | 14 645 139.00 | 15 306 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 299.00 | 10 416 840.00 | 14 645 139.00 | 15 306 387.00 |
FM Production stockée | 45 745.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 645 172.00 | 15 352 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 318 479.00 | 13 119 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 826.00 | 111 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 263 839.00 | 1 478 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 438.00 | 486 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 683.00 | 242 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 345 277.00 | 15 438 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 895.00 | -86 541.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 589.00 | 15 300.00 | ||
GN Différences positives de change | 110 729.00 | 56 960.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 411.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129 318.00 | 72 671.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 050.00 | |||
GS Différences négatives de change | 16 477.00 | 19 815.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 146 527.00 | 51 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 209.00 | 21 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 686.00 | -65 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 843.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 570.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 71 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | 1 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 246.00 | 1 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 186.00 | 69 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 774 550.00 | 15 496 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 051.00 | 15 491 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 500.00 | 4 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 259.00 | 132 156.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 805.00 | 22 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 557.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 621.00 | 154 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | 949 269.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 2 448 262.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | 37 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 744.00 | 3 435 489.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 567 232.00 | 130 050.00 | 697 282.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 232.00 | 130 050.00 | 697 282.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 567 232.00 | 160 050.00 | 727 282.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 130 050.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | 15 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 798.00 | 32 798.00 | ||
VB T. V. A. | 179 775.00 | 179 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 296 553.00 | 296 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 862.00 | 539 405.00 | 15 457.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 308.00 | 282 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 064.00 | 75 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 369.00 | 120 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 338.00 | 45 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 079.00 | 523 079.00 | ||