LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ |
| Siren | 338544646 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5073 |
| Numéro de Gestion | 1986D00125 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01340 ETREZ |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 091.00 | 48 594.00 | 17 497.00 | |
AN Terrains | 95 144.00 | 59 066.00 | 36 078.00 | |
AP Constructions | 4 630 436.00 | 2 911 742.00 | 1 718 693.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634 106.00 | 5 222 205.00 | 2 411 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 515.00 | 572 469.00 | 257 046.00 | |
AV Immobilisations en cours | 45 471.00 | 45 471.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 359.00 | 28 359.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 329 916.00 | 8 814 076.00 | 4 515 840.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 729.00 | 286 729.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 669 805.00 | 669 805.00 | ||
BT Marchandises | 343.00 | 343.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 789.00 | 24 789.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 279.00 | 172 753.00 | 2 723 526.00 | |
BZ Autres créances | 225 589.00 | 225 589.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 667 969.00 | 667 969.00 | ||
CF Disponibilités | 1 178 687.00 | 1 178 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 593.00 | 18 593.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 968 783.00 | 172 753.00 | 5 796 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 298 699.00 | 8 986 829.00 | 10 311 870.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 366 169.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 847.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 9 217.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 214 700.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 829.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 768 645.00 | |||
DG Autres réserves | 1 187 196.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 206 461.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 629.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 629.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 111.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 304.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 089.00 | |||
EA Autres dettes | 31 064.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 016 781.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 870.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 016 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 255.00 | 12 255.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 730 462.00 | 18 730 462.00 | ||
FG Production vendue services | 155 484.00 | 155 484.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 898 200.00 | 18 898 200.00 | ||
FM Production stockée | -22 377.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 27 633.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 446.00 | |||
FQ Autres produits | 162 120.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 079 023.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 720.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -291.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 319 963.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 386.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 249 682.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 363.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 786 185.00 | |||
FZ Charges sociales | 711 180.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 649 233.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 313.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 385.00 | |||
GE Autres charges | 16 741.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 986 860.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 164.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 913.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 029.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 320.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 320.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 291.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 872.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 985.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 118 037.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 043 180.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 857.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 073.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 091.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 456 826.00 | 988 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 941.00 | 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 563 858.00 | 988 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 269.00 | 13 234 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 29 154.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 269.00 | 13 329 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 220.00 | 4 374.00 | 48 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 338.00 | 644 858.00 | 96 714.00 | 8 765 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261 558.00 | 649 232.00 | 96 714.00 | 8 814 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 244.00 | 12 385.00 | 12 000.00 | 88 629.00 |
6T Sur comptes clients | 170 886.00 | 3 313.00 | 1 446.00 | 172 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 886.00 | 3 313.00 | 1 446.00 | 172 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 130.00 | 15 698.00 | 13 446.00 | 261 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 698.00 | 13 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 795.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 344.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 712 935.00 | |||
VB T. V. A. | 175 855.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 599.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 256.00 | 3 140 461.00 | 795.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 111.00 | 2 915 111.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 304.00 | 2 431 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 810.00 | 238 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 479.00 | 308 479.00 | ||
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 445.00 | 86 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 064.00 | 31 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 781.00 | 6 016 781.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 243.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 128.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 155.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 584.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 114.00 | |||
ST Autres comptes | 1 924 829.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 249 682.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 98 495.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 868.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 363.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 330.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284 269.00 | |||