SOCIETE DISTRIBUTION MARCHANDISES GENERALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION MARCHANDISES GENERALES |
| Siren | 338669161 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2545 |
| Numéro de Gestion | 1986B40074 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03210 SOUVIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 13 541.00 | ||
AN Terrains | 8 932.00 | 2 103.00 | 6 830.00 | |
AP Constructions | 548 499.00 | 220 907.00 | 327 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 219.00 | 293 120.00 | 377 099.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 746.00 | 69 494.00 | 162 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 862.00 | 19 862.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 492 806.00 | 599 164.00 | 893 642.00 | |
BT Marchandises | 441 795.00 | 441 795.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 181 321.00 | 3 618.00 | 177 703.00 | |
BZ Autres créances | 163 868.00 | 240.00 | 163 628.00 | |
CF Disponibilités | 174 648.00 | 174 648.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 937.00 | 30 937.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 992 569.00 | 3 858.00 | 988 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 375.00 | 603 022.00 | 1 882 354.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 045.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 102.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 361.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 295 003.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 409.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 084.00 | |||
DL TOTAL (I) | 613 617.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 296.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 725.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 846.00 | |||
EA Autres dettes | 832.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 268 737.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 354.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 052.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 917.00 | 36 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 19 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 465.00 | 56 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 885.00 | 1 459 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 885.00 | 1 492 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | 13 541.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 201.00 | 145 862.00 | 55 440.00 | 585 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 742.00 | 145 862.00 | 55 440.00 | 599 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 1 154.00 | 1 286.00 | 3 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | 240.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 409.00 | 1 394.00 | 7 945.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409.00 | 1 394.00 | 7 945.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 394.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 862.00 | 19 862.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | 5 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 175 827.00 | 175 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 143.00 | 66 143.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 268.00 | 24 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 101.00 | 73 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 937.00 | 30 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 988.00 | 376 126.00 | 19 862.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 202.00 | 472 517.00 | 137 436.00 | 221 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 296.00 | 290 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 361.00 | 42 361.00 | ||
VW T.V.A. | 27 788.00 | 27 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 714.00 | 24 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 737.00 | 910 052.00 | 137 436.00 | 221 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 823.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 978.00 | |||