IDEX TERRITOIRES
Dépôt
| Dénomination | IDEX TERRITOIRES |
| Siren | 338701360 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9719 |
| Numéro de Gestion | 2014B00538 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 278.00 | 345 584.00 | 645 694.00 | 764 341.00 |
AH Fonds commercial | 3 948 571.00 | 302 906.00 | 3 645 665.00 | 1 824 672.00 |
AN Terrains | 50 952.00 | 50 952.00 | 50 952.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 739.00 | 1 096 075.00 | 1 806 664.00 | 1 533 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 434 272.00 | 3 116 029.00 | 7 318 243.00 | 5 991 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 880 648.00 | 3 880 648.00 | 831 250.00 | |
CU Autres participations | 31 306 684.00 | 15 000.00 | 31 291 684.00 | 27 853 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 849 814.00 | 8 849 814.00 | 12 849 814.00 | |
BF Prêts | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | 2 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 367 124.00 | 4 875 595.00 | 57 491 529.00 | 51 700 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 226.00 | 10 420.00 | 64 806.00 | 107 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 388.00 | 353 254.00 | 1 136 134.00 | 2 040 146.00 |
BZ Autres créances | 14 113 218.00 | 14 113 218.00 | 13 108 330.00 | |
CF Disponibilités | 5 662.00 | 5 662.00 | 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | 52 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 683 570.00 | 363 674.00 | 15 319 896.00 | 15 317 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 050 693.00 | 5 239 269.00 | 72 811 425.00 | 67 018 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 027 480.00 | 13 027 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552.00 | 7 769 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 771 630.00 | 771 630.00 | ||
DH Report à nouveau | -818 013.00 | 517 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 641 072.00 | -1 335 199.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 911 645.00 | 3 647 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 278.00 | 5 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 034 500.00 | 24 403 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 539 759.00 | 263 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 944 488.00 | 833 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 484 247.00 | 1 097 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413 839.00 | 30 413 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 299.00 | 2 991 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 727.00 | 161 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063 601.00 | |||
EA Autres dettes | 13 376 704.00 | 5 603 874.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 781.00 | 282 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 292 677.00 | 41 517 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 811 425.00 | 67 018 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 924 159.00 | 5 924 159.00 | 2 782 213.00 | |
FG Production vendue services | 2 834 174.00 | 2 834 174.00 | 1 795 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 758 333.00 | 8 758 333.00 | 4 577 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 694.00 | 110 067.00 | ||
FQ Autres produits | 560.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 870 587.00 | 4 688 064.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 095.00 | 14 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 912 522.00 | 2 207 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 826.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 640 884.00 | 2 475 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 968.00 | 2 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 208 034.00 | 654 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 632.00 | 165 496.00 | ||
GE Autres charges | 5 869.00 | 36 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 068 006.00 | 5 512 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 197 418.00 | -824 758.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 930 659.00 | 865 731.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 179 829.00 | 85 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 752.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 111 240.00 | 951 701.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 527 169.00 | 722 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 542 169.00 | 722 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -430 930.00 | 229 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 628 348.00 | -595 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 962.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 762.00 | 77 169.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 724.00 | 77 169.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 278.00 | 105 306.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284 170.00 | 711 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 448.00 | 816 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012 724.00 | -739 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 551.00 | 5 716 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 623.00 | 7 052 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 641 072.00 | -1 335 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871 919.00 | 2 067 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 461 239.00 | 5 999 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 705 263.00 | 3 453 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 038 422.00 | 11 520 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939 849.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 550.00 | 28 174.00 | 17 268 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | 40 158 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 550.00 | 4 028 174.00 | 62 367 124.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 907.00 | 370 979.00 | 5 395.00 | 648 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 931.00 | 1 157 174.00 | 4 212 105.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 838.00 | 1 528 152.00 | 5 395.00 | 4 860 595.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 108.00 | 8 170.00 | 13 278.00 | |
4A Provisions pour litiges | 263 759.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 590 520.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 373 724.00 | 19 756.00 | 353 968.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 276 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 350.00 | 1 471 632.00 | 84 735.00 | 2 484 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 10 420.00 | 10 420.00 | ||
6T Sur comptes clients | 353 254.00 | 353 254.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 674.00 | 15 000.00 | 378 674.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 132.00 | 1 494 802.00 | 84 735.00 | 2 876 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 632.00 | 84 735.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 284 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 849 814.00 | 8 849 814.00 | ||
UP Prêts | 61.00 | 1.00 | 60.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 1.00 | 2 104.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 796.00 | 385 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 103 592.00 | 1 103 592.00 | ||
VB T. V. A. | 834 187.00 | 834 187.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 930.00 | 275 930.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 318 931.00 | 8 318 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684 170.00 | 4 684 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 454 661.00 | 15 216 887.00 | 9 237 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 413 839.00 | 29 413 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 299.00 | 5 026 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | ||
VW T.V.A. | 70 248.00 | 70 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 176.00 | 152 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 255 242.00 | 13 255 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 463.00 | 121 463.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 241 781.00 | 241 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 292 677.00 | 18 878 838.00 | 29 413 839.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||