SA ROLAND CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | SA ROLAND CHATEAU |
| Siren | 338861552 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11418 |
| Numéro de Gestion | 1986B80081 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 MONTAGNY LES BEAUNE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 089.00 | -23 089.00 | -20 789.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 14.00 | 214.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 36 800.00 | 36 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 1 926.00 | 2 853.00 | 248.00 |
CU Autres participations | 849 373.00 | 849 373.00 | 849 373.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 141.00 | 1 003 141.00 | 1 100 925.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 158 420.00 | 158 420.00 | 156 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 052 743.00 | 25 030.00 | 2 027 713.00 | 2 123 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 661.00 | 436 661.00 | 366 360.00 | |
BZ Autres créances | 68 034.00 | 68 034.00 | 33 890.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 151.00 | 66 115.00 | 1 219 035.00 | 1 259 128.00 |
CF Disponibilités | 507 283.00 | 507 283.00 | 493 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 297 393.00 | 66 115.00 | 2 231 278.00 | 2 153 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 137.00 | 91 146.00 | 4 258 991.00 | 4 276 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 702 595.00 | 1 650 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 984.00 | 51 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 208 610.00 | 2 252 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978.00 | 9 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 708.00 | 1 496 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 8 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 820.00 | 477 502.00 | ||
EA Autres dettes | 361 736.00 | 32 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 050 380.00 | 2 024 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 991.00 | 4 276 842.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 011 647.00 | 1 011 647.00 | 1 211 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 647.00 | 1 011 647.00 | 1 211 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 296.00 | 6 775.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 962.00 | 1 218 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 100.00 | 115 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 110.00 | 18 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 512 958.00 | 634 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 223.00 | 353 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 786.00 | 2 896.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 964 185.00 | 1 125 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 777.00 | 93 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 477.00 | 10 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 995.00 | 17 808.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 551.00 | 28 209.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 172.00 | 5 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 551.00 | 15 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 723.00 | 21 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 172.00 | 6 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 605.00 | 100 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 590.00 | 48 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 514.00 | 1 291 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 499.00 | 1 239 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 984.00 | 51 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 3 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 266.00 | 1 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 769.00 | 4 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 783.00 | 2 010 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 783.00 | 2 052 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 789.00 | 2 300.00 | 23 089.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 15.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 471.00 | 1 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 244.00 | 2 786.00 | 25 031.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 003 142.00 | 1 003 142.00 | ||
UX Autres créances clients | 436 661.00 | 436 661.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | ||
VB T. V. A. | 60 504.00 | 60 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 101.00 | 1 508 101.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 446.00 | 1 166 446.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 984.00 | 40 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 421.00 | 164 421.00 | ||
VW T.V.A. | 72 777.00 | 72 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 211 262.00 | 211 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 736.00 | 361 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 380.00 | 2 050 380.00 | ||