ESTORNEL
Dépôt
| Dénomination | ESTORNEL |
| Siren | 339165201 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1313 |
| Numéro de Gestion | 2004B00024 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 SISTERON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 034.00 | 13 270.00 | 12 763.00 | 16 342.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 144 092.00 | 144 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 736.00 | 69 281.00 | 7 455.00 | 8 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 927.00 | 310 909.00 | 64 019.00 | 22 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | 2 780.00 | 2 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | 4 395.00 | 4 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 630 965.00 | 395 460.00 | 235 505.00 | 198 506.00 |
BT Marchandises | 423 394.00 | 27 324.00 | 396 070.00 | 408 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 020.00 | 10 358.00 | 318 661.00 | 287 461.00 |
BZ Autres créances | 42 253.00 | 42 253.00 | 63 460.00 | |
CF Disponibilités | 690.00 | 690.00 | 1 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | 9 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 802 265.00 | 37 683.00 | 764 582.00 | 769 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 230.00 | 433 143.00 | 1 000 087.00 | 968 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 340 583.00 | 318 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 051.00 | 66 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 564 634.00 | 495 583.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 814.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 975.00 | 107 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 11 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 342.00 | 225 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 883.00 | 98 269.00 | ||
EA Autres dettes | 18 193.00 | 30 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 433 639.00 | 472 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 087.00 | 968 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 563.00 | 443 797.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 902.00 | 56 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 604 856.00 | 1 531.00 | 2 606 387.00 | 2 306 818.00 |
FG Production vendue services | 152 302.00 | 152 302.00 | 120 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 158.00 | 1 531.00 | 2 758 689.00 | 2 427 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 667.00 | 2 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 340.00 | 28 408.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 710.00 | 2 457 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 823 079.00 | 1 601 883.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 850.00 | -448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 030.00 | 4 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 292.00 | 365 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 479.00 | 11 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 933.00 | 259 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 196.00 | 100 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 172.00 | 14 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 100.00 | 662.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 99.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 442.00 | 2 357 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 268.00 | 99 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189.00 | 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 189.00 | 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 270.00 | 2 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 270.00 | 2 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 080.00 | -2 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 187.00 | 97 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 7 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | 7 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 670.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 23 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -16 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 355.00 | 14 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 931.00 | 2 465 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 881.00 | 2 398 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 051.00 | 66 914.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 958.00 | 6 150.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | 28 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 026.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 554.00 | 54 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 607.00 | 56 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 815.00 | 451 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 815.00 | 630 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | 4 678.00 | 15 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 511.00 | 14 494.00 | 11 815.00 | 380 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 103.00 | 19 172.00 | 11 815.00 | 395 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 814.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 224.00 | 17 100.00 | 27 324.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 582.00 | 17 100.00 | 37 683.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 582.00 | 18 914.00 | 39 497.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 814.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 316 614.00 | |||
VB T. V. A. | 17 870.00 | |||
VP Divers | 11 831.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 577.00 | 382 577.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 924.00 | 28 924.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 051.00 | 24 975.00 | 23 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 342.00 | 189 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 439.00 | 35 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 702.00 | 28 702.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | ||
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 193.00 | 18 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 393.00 | 410 317.00 | 23 076.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 800.00 | |||