ENGRENAGE SERVICE
Dépôt
Dénomination | ENGRENAGE SERVICE |
Siren | 339502486 |
Cloture | 30/06/2018 |
Code du Greffe | 3902 |
Numéro de dépôt | B2019/000059 |
Numéro de Gestion | 1986B00132 |
Code Activité | 2815Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/01/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 39130 BONLIEU |
2020
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 36 172.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 931.00 | 453 073.00 | 64 858.00 | 79 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 424.00 | 91 774.00 | 10 650.00 | 18 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 659.00 | 20 659.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | 995.00 | 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 682 023.00 | 581 020.00 | 101 003.00 | 102 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 515.00 | 89 515.00 | 87 356.00 | |
BN En cours de production de biens | 413 365.00 | 413 365.00 | 387 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 685.00 | 22 887.00 | 127 799.00 | 133 838.00 |
BZ Autres créances | 104 807.00 | 104 807.00 | 102 213.00 | |
CF Disponibilités | 27.00 | 27.00 | 12 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | 4 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 762 034.00 | 22 887.00 | 739 148.00 | 727 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 057.00 | 603 906.00 | 840 151.00 | 830 633.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 538.00 | -22 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 14 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 207 628.00 | 202 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 837.00 | 64 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 771.00 | 50 684.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 093.00 | 11 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 245.00 | 386 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 577.00 | 115 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 632 522.00 | 628 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 151.00 | 830 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 255.00 | 600 317.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 308.00 | 52 093.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 780 836.00 | 780 836.00 | 1 009 878.00 | |
FG Production vendue services | 356 354.00 | 356 354.00 | 283 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 190.00 | 1 137 190.00 | 1 293 770.00 | |
FM Production stockée | 25 735.00 | -1 670.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 175.00 | 4 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 620.00 | 9 903.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 187 739.00 | 1 307 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 122.00 | 108 506.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 159.00 | -2 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 537.00 | 628 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 332.00 | 24 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 667.00 | 377 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 305.00 | 116 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 054.00 | 28 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 174 862.00 | 1 282 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 877.00 | 24 526.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 903.00 | 8 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 903.00 | 8 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 903.00 | -8 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 973.00 | 16 329.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | -1 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 239.00 | 1 307 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 072.00 | 1 292 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166.00 | 14 999.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 286.00 | 50 111.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 999.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 172.00 | 36 172.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 766.00 | 27 054.00 | 22 972.00 | 544 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 938.00 | 27 054.00 | 22 972.00 | 581 020.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 150 685.00 | |||
VP Divers | 104 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 156.00 | 259 126.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 308.00 | 4 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 529.00 | 23 774.00 | 61 011.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 245.00 | 211 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 577.00 | 111 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 271.00 | 178 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 429.00 | 539 174.00 | 63 511.00 | 1 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 880.00 |