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ENGRENAGE SERVICE

Dépôt

DénominationENGRENAGE SERVICE
Siren339502486
Cloture30/06/2018
Code du Greffe3902
Numéro de dépôtB2019/000059
Numéro de Gestion1986B00132
Code Activité2815Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse39130 BONLIEU
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 36 172.00 36 172.00
AH Fonds commercial 3 811.00 3 811.00 3 811.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 517 931.00 453 073.00 64 858.00 79 597.00
AT Autres immobilisations corporelles 102 424.00 91 774.00 10 650.00 18 283.00
AV Immobilisations en cours 20 659.00 20 659.00
BD Autres titres immobilisés 995.00 995.00 981.00
BH Autres immobilisations financières 30.00 30.00 30.00
BJ TOTAL (I) 682 023.00 581 020.00 101 003.00 102 702.00
BL Matières premières, approvisionnements 89 515.00 89 515.00 87 356.00
BN En cours de production de biens 413 365.00 413 365.00 387 630.00
BX Clients et comptes rattachés 150 685.00 22 887.00 127 799.00 133 838.00
BZ Autres créances 104 807.00 104 807.00 102 213.00
CF Disponibilités 27.00 27.00 12 661.00
CH Charges constatées d’avance 3 634.00 3 634.00 4 232.00
CJ TOTAL (II) 762 034.00 22 887.00 739 148.00 727 931.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 444 057.00 603 906.00 840 151.00 830 633.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau -7 538.00 -22 537.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 166.00 14 999.00
DL TOTAL (I) 207 628.00 202 462.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 90 837.00 64 469.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 190 771.00 50 684.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28 093.00 11 226.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 211 245.00 386 439.00
DY Dettes fiscales et sociales 111 577.00 115 352.00
EC TOTAL (IV) 632 522.00 628 171.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 840 151.00 830 633.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 65 255.00 600 317.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 308.00 52 093.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 780 836.00 780 836.00 1 009 878.00
FG Production vendue services 356 354.00 356 354.00 283 891.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 137 190.00 1 137 190.00 1 293 770.00
FM Production stockée 25 735.00 -1 670.00
FN Production immobilisée 7 175.00 4 982.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 620.00 9 903.00
FQ Autres produits 18.00 155.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 187 739.00 1 307 140.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 134 122.00 108 506.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 159.00 -2 886.00
FW Autres achats et charges externes 488 537.00 628 536.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 332.00 24 870.00
FY Salaires et traitements 386 667.00 377 588.00
FZ Charges sociales 117 305.00 116 572.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 27 054.00 28 999.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 134.00
GE Autres charges 4.00 295.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 174 862.00 1 282 613.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 12 877.00 24 526.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 903.00 8 198.00
GU Total des charges financières (VI) 8 903.00 8 198.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 903.00 -8 198.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 973.00 16 329.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 307.00 1 330.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 307.00 1 330.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 193.00 -1 330.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 189 239.00 1 307 140.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 184 072.00 1 292 141.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 166.00 14 999.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 49 286.00 50 111.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 14 999.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 172.00 36 172.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 540 766.00 27 054.00 22 972.00 544 847.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 576 938.00 27 054.00 22 972.00 581 020.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 30.00
UX Autres créances clients 150 685.00
VP Divers 104 807.00
VS Charges constatées d’avance 3 634.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 259 156.00 259 126.00 30.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 308.00 4 308.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 86 529.00 23 774.00 61 011.00
8A Emprunts et dettes financières divers 12 500.00 10 000.00 2 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 211 245.00 211 245.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 111 577.00 111 577.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 178 271.00 178 271.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 604 429.00 539 174.00 63 511.00 1 744.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 35 880.00