VIRGIN RADIO REGIONS
Dépôt
| Dénomination | VIRGIN RADIO REGIONS |
| Siren | 339802118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78361 |
| Numéro de Gestion | 2009B10291 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230 693.00 | 1 020.00 | 5 229 673.00 | 5 229 673.00 |
AP Constructions | 10 014.00 | 10 014.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 886.00 | 1 757 823.00 | 454 063.00 | 468 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 540.00 | 925 063.00 | 334 477.00 | 318 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 866.00 | 281 866.00 | 80 324.00 | |
BF Prêts | 333.00 | 333.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 147 421.00 | 147 421.00 | 140 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 158 573.00 | 2 710 741.00 | 6 447 832.00 | 6 238 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009 886.00 | 4 009 886.00 | 3 390 092.00 | |
BZ Autres créances | 1 073 384.00 | 1 073 384.00 | 1 078 034.00 | |
CF Disponibilités | 288 356.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 184 133.00 | 184 133.00 | 150 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 267 402.00 | 5 267 402.00 | 4 907 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 425 976.00 | 2 710 741.00 | 11 715 234.00 | 11 145 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
DG Autres réserves | 22 908.00 | 22 908.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 834 353.00 | -4 143 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 544 645.00 | -4 690 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 306 400.00 | -8 761 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 216 829.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 216 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 061.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718 019.00 | 15 292 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 439.00 | 2 647 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 681.00 | 1 574 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 279.00 | 171 915.00 | ||
EA Autres dettes | 4 155.00 | 3 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 986 634.00 | 19 690 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 234.00 | 11 145 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 715 719.00 | 89 903.00 | 7 805 622.00 | 7 064 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 715 719.00 | 89 903.00 | 7 805 622.00 | 7 064 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 177.00 | 366 713.00 | ||
FQ Autres produits | 3 956.00 | 2 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 941 754.00 | 7 433 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 328 258.00 | 6 341 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 571.00 | 144 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 192 247.00 | 2 758 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 233 900.00 | 1 026 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 571.00 | 294 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 487.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 800 416.00 | 737 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 056 961.00 | 11 367 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 115 207.00 | -3 934 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 752.00 | 96 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 752.00 | 96 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 730.00 | -96 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 238 937.00 | -4 030 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 622.00 | 36 609.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 822.00 | 36 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 220 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 339 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 390.00 | -302 568.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 098.00 | 357 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 599.00 | 7 470 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 637 244.00 | 12 160 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 544 645.00 | -4 690 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 143.00 | 632 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 708.00 | 8 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 365.00 | 641 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247 513.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 812.00 | 3 763 306.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | 147 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 812.00 | 1 667.00 | 9 158 573.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 17 840.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 330.00 | 367 571.00 | 2 692 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 171.00 | 367 571.00 | 2 710 741.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 829.00 | 35 000.00 | 216 829.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | 14 487.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | 14 487.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 231 316.00 | 35 000.00 | 231 316.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | 116 116.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 333.00 | 333.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 147 421.00 | 147 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 009 886.00 | 4 009 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 555 142.00 | 127 230.00 | 427 912.00 | |
VB T. V. A. | 470 978.00 | 470 978.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 210.00 | 18 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 697.00 | 24 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 184 133.00 | 184 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 156.00 | 4 839 824.00 | 575 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 718 019.00 | 19 717 391.00 | 629.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 439.00 | 2 987 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 976 095.00 | 976 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 249.00 | 466 249.00 | ||
VW T.V.A. | 455 612.00 | 455 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 726.00 | 108 726.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 279.00 | 264 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 986 635.00 | 24 986 007.00 | 629.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||