STEF TRANSPORT CAEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT CAEN |
| Siren | 339907172 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5208 |
| Numéro de Gestion | 1987B00041 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 VERSON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 250 762.00 | 593.00 | 250 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | ||
AN Terrains | 1 015 307.00 | 523 166.00 | 492 141.00 | |
AP Constructions | 5 609 023.00 | 4 498 004.00 | 1 111 019.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 858.00 | 829 328.00 | 571 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 697.00 | 858 188.00 | 318 509.00 | |
BF Prêts | 331 027.00 | 331 027.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 812 014.00 | 6 737 618.00 | 3 074 396.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 947.00 | 625 947.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 602.00 | 1 732.00 | 4 455 870.00 | |
BZ Autres créances | 4 970 769.00 | 4 970 769.00 | ||
CF Disponibilités | 176 153.00 | 176 153.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 233 169.00 | 1 732.00 | 10 231 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 182.00 | 6 739 349.00 | 13 305 833.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 875.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 628 878.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 766.00 | |||
DK Provisions réglementées | 413 308.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 486 827.00 | |||
DP Provisions pour risques | 251 844.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 251 844.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 986.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 740.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875 326.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | |||
EA Autres dettes | 16 397.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 567 162.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 305 833.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 875.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 511 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 158 846.00 | 1 158 846.00 | ||
FD Production vendue biens | 740.00 | 740.00 | ||
FG Production vendue services | 34 183 123.00 | 180 559.00 | 34 363 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 342 709.00 | 180 559.00 | 35 523 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 608 126.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 131 402.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 108 439.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 516 981.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 810 441.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 536 262.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 117 775.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 463 996.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 732.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 944.00 | |||
GE Autres charges | 1 219 615.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 809 843.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 321 558.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 853.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 853.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 853.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 319 705.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 358.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 654.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 988.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 999.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 839.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 976.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 043.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 957.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 042.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 854.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 365 401.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 307 635.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 766.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221 055.00 | 501 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 607.00 | 29 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 804 764.00 | 531 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 455.00 | 9 201 885.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | 331 027.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 798.00 | 9 812 014.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | 28 932.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755 169.00 | 463 996.00 | 510 479.00 | 6 708 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 101.00 | 463 996.00 | 510 479.00 | 6 737 618.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 413 308.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 384 068.00 | 38 228.00 | 8 988.00 | 413 308.00 |
4A Provisions pour litiges | 118 518.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 761.00 | 125 944.00 | 82 861.00 | 251 844.00 |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | 1 732.00 | 3 448.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | 1 732.00 | 3 448.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 278.00 | 165 903.00 | 95 298.00 | 666 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 675.00 | 86 310.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 228.00 | 8 988.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 331 027.00 | 7 466.00 | 323 561.00 | |
UX Autres créances clients | 4 457 602.00 | 4 457 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | ||
VB T. V. A. | 457 522.00 | 457 522.00 | ||
VP Divers | 716 667.00 | 716 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 762 944.00 | 3 762 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 818.00 | 23 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 762 096.00 | 9 438 535.00 | 323 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 986.00 | 12 025.00 | 55 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 740.00 | 3 604 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 091.00 | 1 428 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 007.00 | 1 392 007.00 | ||
VW T.V.A. | 950 843.00 | 950 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 385.00 | 104 385.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 397.00 | 16 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567 162.00 | 7 511 202.00 | 55 961.00 | |