F A L D I S
Dépôt
| Dénomination | F A L D I S |
| Siren | 340170877 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5404 |
| Numéro de Gestion | 1987B00033 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Muzillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 034.00 | 28 133.00 | 6 901.00 | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 2 060 624.00 | 294 190.00 | 1 766 434.00 | 1 777 879.00 |
AP Constructions | 10 518 607.00 | 5 333 869.00 | 5 184 738.00 | 5 420 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 960.00 | 1 583 963.00 | 1 130 998.00 | 1 187 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 589.00 | 87 443.00 | 40 146.00 | 38 395.00 |
CU Autres participations | 353 548.00 | 353 548.00 | 359 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | 7 985.00 | 284 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 833 592.00 | 7 327 598.00 | 8 505 994.00 | 9 086 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 586.00 | |||
BT Marchandises | 2 250 477.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 251 668.00 | 9 220.00 | 242 448.00 | 154 419.00 |
BZ Autres créances | 489 299.00 | 489 299.00 | 658 363.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265.00 | |||
CF Disponibilités | 5 927 424.00 | 5 927 424.00 | 6 394 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 627.00 | 110 627.00 | 119 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 160 202.00 | 9 220.00 | 9 150 983.00 | 9 614 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 993 794.00 | 7 336 818.00 | 17 656 976.00 | 18 700 503.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
DG Autres réserves | 8 850 276.00 | 7 792 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 472.00 | 1 057 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 069 289.00 | 8 895 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041 762.00 | 5 335 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 548.00 | 3 167 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 882 900.00 | 1 287 769.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315.00 | |||
EA Autres dettes | 278.00 | 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 595.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 587 688.00 | 9 804 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 656 976.00 | 18 700 503.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 260 525.00 | 9 804 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 548 918.00 | 42 812.00 | ||
FD Production vendue biens | 172 116.00 | 590 645.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 721 034.00 | 43 403 174.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 931.00 | 109 072.00 | ||
FQ Autres produits | 19 164.00 | 27 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 748 128.00 | 43 539 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 981 360.00 | 33 133 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -130 708.00 | 179 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 657.00 | 98 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 946 999.00 | 2 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 579.00 | 559 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 953 179.00 | 3 282 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 816.00 | 1 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 373 984.00 | 1 133 528.00 | ||
GE Autres charges | 19 585.00 | 16 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 656 451.00 | 42 152 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 677.00 | 1 367 285.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 128.00 | 3 416.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 371.00 | 10 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 825.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 499.00 | 82 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 488.00 | 94 889.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 780.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 488.00 | 138 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 989.00 | -56 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 689.00 | 1 330 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 775.00 | 31 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 617.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 775.00 | 59 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 21 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 022.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 60 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 765.00 | -592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 475.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 019.00 | 112 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 751 627.00 | 43 681 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 601 930.00 | 42 624 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 472.00 | 1 057 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 141.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 350 921.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 984.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 041 046.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 421 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 833 592.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 888.00 | 245.00 | 28 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926 790.00 | 372 675.00 | 7 299 465.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 954 678.00 | 372 920.00 | 7 327 596.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | |||
UX Autres créances clients | 489 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 579.00 | 851 594.00 | 7 985.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 041 762.00 | 781 236.00 | 3 071 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 548.00 | 2 661 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 900.00 | 882 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 587 688.00 | 4 327 162.00 | 3 071 161.00 | 1 189 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 794.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 127.00 | ||