SAFIR ET MELON
Dépôt
| Dénomination | SAFIR ET MELON |
| Siren | 340387885 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1266 |
| Numéro de Gestion | 1987B00107 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 Baie Mahault |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AH Fonds commercial | 228 738.00 | 228 738.00 | 228 738.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | 110 511.00 | ||
AP Constructions | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 815.00 | 121 815.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 717 813.00 | 510 505.00 | 207 308.00 | 174 311.00 |
CU Autres participations | 118 045.00 | 118 045.00 | 118 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | 22 586.00 | 22 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 382 361.00 | 744 702.00 | 637 658.00 | 604 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 062.00 | 12 062.00 | 1 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078 454.00 | 2 076 415.00 | 9 002 038.00 | 7 567 371.00 |
BZ Autres créances | 493 029.00 | 493 029.00 | 298 511.00 | |
CF Disponibilités | 465 787.00 | 465 787.00 | 779 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | 15 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 067 309.00 | 2 076 415.00 | 9 990 893.00 | 8 662 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 449 670.00 | 2 821 118.00 | 10 628 552.00 | 9 267 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 794.00 | 101 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 139 005.00 | 104 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 909.00 | 922 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 499 709.00 | 2 448 799.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 910.00 | 66 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982 349.00 | 5 405 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 953.00 | 484 435.00 | ||
EA Autres dettes | 1 559 629.00 | 861 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 128 842.00 | 6 818 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 628 552.00 | 9 267 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 720 252.00 | 6 720 252.00 | 6 060 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 252.00 | 6 720 252.00 | 6 060 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 978.00 | 5 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 615.00 | 201 229.00 | ||
FQ Autres produits | 1 903.00 | 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 919 750.00 | 6 268 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 657 475.00 | 3 089 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 903.00 | 73 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 397 042.00 | 1 310 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 632 765.00 | 608 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 053.00 | 42 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 086.00 | 168 101.00 | ||
GE Autres charges | 448.00 | 80 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 775.00 | 5 372 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 941 974.00 | 896 095.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 172 764.00 | 239 351.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 824.00 | 9 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180 589.00 | 249 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 808.00 | 7 529.00 | ||
GS Différences négatives de change | 453.00 | 1 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 261.00 | 8 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 327.00 | 240 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 098 301.00 | 1 136 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 882.00 | 41 906.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 632.00 | 48 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 632.00 | 48 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 024.00 | 263 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 971.00 | 6 566 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 061.00 | 5 644 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 909.00 | 922 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 104.00 | 77 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 632.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 966.00 | 77 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 656.00 | 841 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 632.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 656.00 | 1 382 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | 110 511.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 793.00 | 44 053.00 | 42 656.00 | 634 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 305.00 | 44 053.00 | 42 656.00 | 744 702.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 076 415.00 | 187 086.00 | 187 086.00 | 2 076 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076 415.00 | 187 086.00 | 187 086.00 | 2 076 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 415.00 | 187 086.00 | 187 086.00 | 2 076 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 086.00 | 187 086.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | 22 586.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 805 030.00 | 805 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 273 423.00 | 10 273 423.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
VB T. V. A. | 46 595.00 | 46 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 367.00 | 446 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 612 045.00 | 11 589 459.00 | 22 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982 349.00 | 5 982 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 269.00 | 158 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 372.00 | 259 372.00 | ||
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 239.00 | 48 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 486 438.00 | 886 438.00 | 600 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 191.00 | 73 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 026 932.00 | 7 426 932.00 | 600 000.00 | |