REGIE 1981
Dépôt
| Dénomination | REGIE 1981 |
| Siren | 340537570 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2954 |
| Numéro de Gestion | 1987B00136 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 513 096.00 | 513 096.00 | 513 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 443.00 | 160 443.00 | 107.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 195.00 | 58 195.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 757 000.00 | 239 770.00 | 517 231.00 | 513 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 274.00 | 158 193.00 | 2 390 081.00 | 2 420 190.00 |
BZ Autres créances | 1 842 634.00 | 1 842 634.00 | 1 716 097.00 | |
CF Disponibilités | 156 543.00 | 156 543.00 | 310 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 548 578.00 | 158 193.00 | 4 390 385.00 | 4 447 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 579.00 | 397 963.00 | 4 907 616.00 | 4 960 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 104.00 | 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464.00 | 81 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 488.00 | 122 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | 24 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 125.00 | 1 850 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 296.00 | 726 137.00 | ||
EA Autres dettes | 2 301 477.00 | 2 112 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 400.00 | 124 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 860 128.00 | 4 838 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 616.00 | 4 960 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 165 461.00 | 139 080.00 | 15 304 542.00 | 14 832 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 165 461.00 | 139 080.00 | 15 304 542.00 | 14 832 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 761.00 | 24 448.00 | ||
FQ Autres produits | 74 187.00 | 125 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 394 489.00 | 14 982 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 165 848.00 | 13 950 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 641.00 | 43 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 226.00 | 620 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 730.00 | 236 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107.00 | 1 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 534.00 | 49 954.00 | ||
GE Autres charges | 20 542.00 | 14 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 324 628.00 | 14 916 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 861.00 | 66 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253.00 | 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253.00 | 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 207.00 | 65 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 207.00 | 65 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 953.00 | -65 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 908.00 | 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 8 748.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 164 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 83 887.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 83 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | 80 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 397 815.00 | 15 147 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 391 351.00 | 15 066 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464.00 | 81 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 638.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 4 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 940.00 | 4 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 531.00 | 107.00 | 218 638.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 663.00 | 107.00 | 239 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 118 646.00 | 50 534.00 | 10 987.00 | 158 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 646.00 | 50 534.00 | 10 987.00 | 158 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 646.00 | 50 534.00 | 10 987.00 | 158 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 534.00 | 10 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 465.00 | 202 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 345 809.00 | 2 345 809.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
VB T. V. A. | 320 712.00 | 320 712.00 | ||
VP Divers | 20 979.00 | 20 979.00 | ||
VC Groupe et associés | 920 497.00 | 920 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 945.00 | 576 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 171.00 | 3 471 539.00 | 924 632.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 125.00 | 1 745 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 601.00 | 76 601.00 | ||
VW T.V.A. | 608 222.00 | 608 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 292 945.00 | 2 292 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 128.00 | 4 860 128.00 | ||