OCEA
Dépôt
| Dénomination | OCEA |
| Siren | 340889476 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10462 |
| Numéro de Gestion | 1987B00202 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES-D'OLONNE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 971 944.00 | 2 322 366.00 | 1 649 578.00 | 2 711 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422 795.00 | 1 265 992.00 | 156 803.00 | 174 929.00 |
AH Fonds commercial | 802 646.00 | 802 646.00 | 802 646.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 446.00 | 1 776 446.00 | ||
AN Terrains | 85 749.00 | 6 562.00 | 79 187.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 480 997.00 | 1 979 006.00 | 501 992.00 | 843 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275 112.00 | 4 712 988.00 | 1 562 125.00 | 1 227 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 185.00 | 1 611 467.00 | 853 718.00 | 610 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 818.00 | 303 818.00 | 1 436 268.00 | |
CU Autres participations | 1 996 776.00 | 1 996 776.00 | 1 996 787.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 409.00 | 29 409.00 | 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 771 682.00 | 4 771 682.00 | 590 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 425 185.00 | 2 425 185.00 | 2 572 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 807 744.00 | 16 670 062.00 | 12 137 682.00 | 13 037 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901 928.00 | 340 812.00 | 4 561 116.00 | 3 870 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 183.00 | 89 183.00 | 107 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 221 353.00 | 6 221 353.00 | 2 380 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 071 211.00 | 871 080.00 | 134 200 131.00 | 65 227 947.00 |
BZ Autres créances | 6 661 561.00 | 221 051.00 | 6 440 510.00 | 3 765 217.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | |
CF Disponibilités | 45 276 232.00 | 45 276 232.00 | 20 375 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245 422.00 | 245 422.00 | 195 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 468 916.00 | 1 432 943.00 | 197 035 974.00 | 95 924 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 276 660.00 | 18 103 004.00 | 209 173 656.00 | 108 962 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872.00 | 36 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 766 435.00 | 604 412.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 967.00 | 1 039 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 203 451.00 | 8 085 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022 218.00 | 3 240 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 068 943.00 | 23 006 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 724 057.00 | 2 746 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 724 057.00 | 2 746 603.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 808 333.00 | 2 290 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 717.00 | 2 790 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 333.00 | 1 635 449.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 286 054.00 | 57 313 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 393 746.00 | 15 732 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930 706.00 | 3 393 650.00 | ||
EA Autres dettes | 56 766.00 | 50 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 179 380 656.00 | 83 208 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 173 656.00 | 108 962 064.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 699 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 278 553.00 | 91 586 514.00 | 97 865 067.00 | 58 687 958.00 |
FG Production vendue services | 60 747.00 | 16 982.00 | 77 729.00 | 110 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 301.00 | 91 603 495.00 | 97 942 796.00 | 58 798 838.00 |
FM Production stockée | -17 878.00 | 37 493.00 | ||
FN Production immobilisée | 720 367.00 | 494 586.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 513.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 491.00 | 438 722.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 957 794.00 | 59 772 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 300.00 | 2 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 212 064.00 | 14 113 176.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -785 814.00 | -494 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 165 627.00 | 25 660 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276 499.00 | 1 644 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 451 035.00 | 7 083 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 106 965.00 | 3 234 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 010 627.00 | 1 716 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 197.00 | 436 523.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 272.00 | 1 035 168.00 | ||
GE Autres charges | 8 396.00 | 16 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 895 169.00 | 54 449 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 062 625.00 | 5 323 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 892.00 | 1 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 226.00 | 297 100.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 379.00 | 1 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 496.00 | 299 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 590 326.00 | 500 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 372.00 | 279 807.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 810.00 | 8 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 813 508.00 | 788 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -683 012.00 | -489 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 379 614.00 | 4 834 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 403.00 | 37 169.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 000.00 | 10 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 403.00 | 47 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 342.00 | 4 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 185.00 | 3 184.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 527.00 | 7 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 124.00 | 40 139.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 994.00 | 331 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467 278.00 | 1 302 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 522 694.00 | 60 119 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 500 476.00 | 56 879 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022 218.00 | 3 240 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 109 136.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 800.00 | 1 993 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250 019.00 | 1 643 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341 163.00 | 53 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 794 119.00 | 3 690 587.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 193.00 | 3 971 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 054.00 | 4 001 887.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 293.00 | 750 809.00 | 11 610 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 614.00 | 9 223 052.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532 293.00 | 1 144 670.00 | 28 807 744.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397 392.00 | 1 062 167.00 | 137 193.00 | 2 322 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 225.00 | 149 767.00 | 1 265 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 061 535.00 | 798 693.00 | 550 206.00 | 8 310 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575 152.00 | 2 010 627.00 | 687 399.00 | 11 898 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 403 447.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 320 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 746 603.00 | 93 272.00 | 115 818.00 | 2 724 057.00 |
06 aucun libellé | 4 181 356.00 | 590 326.00 | 4 771 682.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 245 128.00 | 95 684.00 | 340 812.00 | |
6T Sur comptes clients | 688 281.00 | 257 514.00 | 74 714.00 | 871 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 051.00 | 221 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335 816.00 | 943 524.00 | 74 714.00 | 6 204 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 082 419.00 | 1 036 796.00 | 190 532.00 | 8 928 682.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 409.00 | 1 425.00 | 27 984.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 425 185.00 | 24 436.00 | 2 400 750.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143 319.00 | 1 143 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 927 892.00 | 133 927 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | ||
VB T. V. A. | 2 102 167.00 | 2 102 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 540 388.00 | 540 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014 191.00 | 4 014 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 245 422.00 | 245 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 432 835.00 | 142 004 101.00 | 2 428 734.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 808 333.00 | 488 333.00 | 1 320 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205 717.00 | 1 178 321.00 | 1 890 282.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 766.00 | 5 117.00 | 1 065 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 393 746.00 | 23 393 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 723.00 | 1 894 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 889.00 | 1 646 889.00 | ||
VW T.V.A. | 1 254 244.00 | 1 254 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 849.00 | 134 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 628 567.00 | 628 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 766.00 | 56 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 094 602.00 | 30 681 556.00 | 4 275 931.00 | 137 114.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | |||