KNAUF INSULATION
Dépôt
| Dénomination | KNAUF INSULATION |
| Siren | 341033728 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19157 |
| Numéro de Gestion | 2017B00690 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 711.00 | 14 711.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 9 682.00 | 4 318.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 172.00 | 29 963.00 | 47 209.00 | 103 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 291.00 | |||
CU Autres participations | 118 000 000.00 | 118 000 000.00 | 78 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 618.00 | 33 618.00 | 102 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 139 500.00 | 54 356.00 | 118 085 145.00 | 78 227 016.00 |
BT Marchandises | 96 784.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 30 169 067.00 | 377 034.00 | 29 792 033.00 | 32 051 885.00 |
BZ Autres créances | 10 075 520.00 | 10 075 520.00 | 1 124 089.00 | |
CF Disponibilités | 219 271.00 | 219 271.00 | 4 803 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 890.00 | 37 890.00 | 7 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 501 748.00 | 377 034.00 | 40 124 714.00 | 38 083 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 641 249.00 | 431 390.00 | 158 209 859.00 | 116 310 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 227 200.00 | 35 227 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 077 018.00 | 2 693 283.00 | ||
DG Autres réserves | 25 826 714.00 | 18 535 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 848 673.00 | 7 674 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 979 605.00 | 64 130 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 629 417.00 | 2 461 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 264 922.00 | 233 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 894 339.00 | 2 694 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 637.00 | 7 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844 979.00 | 12 151 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 796 071.00 | 5 946 617.00 | ||
EA Autres dettes | 23 636 228.00 | 31 378 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 335 915.00 | 49 484 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 209 859.00 | 116 310 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 144 824 262.00 | 144 824 262.00 | 141 869 674.00 | |
FG Production vendue services | 85 163.00 | 677 276.00 | 762 439.00 | 509 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 909 425.00 | 677 276.00 | 145 586 701.00 | 142 379 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 818.00 | 148 519.00 | ||
FQ Autres produits | 68 542.00 | 83 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 065 061.00 | 142 611 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 199 150.00 | 113 627 410.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 520.00 | -250 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 634.00 | 37 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 843 302.00 | 10 736 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 695 134.00 | 624 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 086 942.00 | 3 585 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 711 506.00 | 2 094 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 985.00 | 115 365.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 807.00 | 13 690.00 | ||
GE Autres charges | 138 041.00 | 117 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 714 981.00 | 130 703 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 350 080.00 | 11 907 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 960.00 | |||
GN Différences positives de change | 34.00 | 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 994.00 | 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 552 821.00 | 393 173.00 | ||
GS Différences négatives de change | 190.00 | 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 553 011.00 | 393 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -551 017.00 | -393 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 799 062.00 | 11 514 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 100.00 | 117 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 100.00 | 117 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 044.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 111.00 | 76 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 155.00 | 76 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 055.00 | 41 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875 334.00 | 3 881 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 143 155.00 | 142 728 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 294 482.00 | 135 054 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 848 673.00 | 7 674 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 397.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 102 393.00 | 40 007 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 995 478.00 | 40 007 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 976.00 | 14 711.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 226.00 | 91 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 636.00 | 118 033 618.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 837.00 | 118 139 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 687.00 | 163 976.00 | 14 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 228.00 | 37 985.00 | 581 569.00 | 39 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 915.00 | 37 985.00 | 745 545.00 | 54 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 974 313.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 922.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 655 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 694 679.00 | 913 505.00 | 1 713 844.00 | 1 894 339.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 546.00 | 6 546.00 | 13 092.00 | |
6T Sur comptes clients | 471 281.00 | 46 027.00 | 140 273.00 | 377 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 827.00 | 52 573.00 | 153 365.00 | 377 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172 505.00 | 966 078.00 | 1 867 210.00 | 2 271 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 966 078.00 | 1 867 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 618.00 | 33 618.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 356 719.00 | 356 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 812 348.00 | 29 812 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 305 183.00 | 305 183.00 | ||
VB T. V. A. | 122 273.00 | 122 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 648 034.00 | 9 648 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 890.00 | 37 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 316 095.00 | 40 316 095.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844 979.00 | 10 844 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 148.00 | 1 481 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 755.00 | 821 755.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034 776.00 | 3 034 776.00 | ||
VW T.V.A. | 1 023 419.00 | 1 023 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 973.00 | 434 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 252 396.00 | 13 252 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383 832.00 | 10 383 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 277 278.00 | 81 277 278.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | ||