QUALITE SERVICE PORTABILITE SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | QUALITE SERVICE PORTABILITE SYSTEMS |
| Siren | 343161014 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 9215 |
| Numéro de Gestion | 1987B00161 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570 506.00 | 7 809 956.00 | 1 760 550.00 | 1 828 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 15 541.00 | 512.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 005.00 | 1 331 314.00 | 198 691.00 | 239 662.00 |
CU Autres participations | 4 099.00 | 4 099.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 336 157.00 | 170 000.00 | 166 157.00 | 166 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | 6 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 462 610.00 | 9 330 910.00 | 2 131 700.00 | 2 241 241.00 |
BT Marchandises | 10 011.00 | 10 011.00 | 2 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 516.00 | 22 768.00 | 1 516 748.00 | 1 538 650.00 |
BZ Autres créances | 378 957.00 | 378 957.00 | 367 823.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 759.00 | 759.00 | 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | 21 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 937 134.00 | 22 768.00 | 1 914 366.00 | 1 931 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 744.00 | 9 353 678.00 | 4 046 066.00 | 4 172 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 436 693.00 | 436 693.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 824.00 | -4 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 870.00 | 40 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 588 388.00 | 560 517.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 095.00 | 132 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 095.00 | 132 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 390.00 | 519 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 589.00 | 202 055.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 713.00 | 406 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 095.00 | 633 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 389.00 | 1 303 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 407.00 | 415 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 313 583.00 | 3 480 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 066.00 | 4 172 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 088 145.00 | 1 088 145.00 | 961 980.00 | |
FG Production vendue services | 2 428 981.00 | 2 428 981.00 | 2 767 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 126.00 | 3 517 126.00 | 3 729 332.00 | |
FN Production immobilisée | 841 469.00 | 919 082.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 879.00 | 61 666.00 | ||
FQ Autres produits | 2 472.00 | 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 380 946.00 | 4 712 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 199.00 | 333 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 315.00 | -813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 639 370.00 | 1 720 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 704.00 | 66 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 032 327.00 | 1 052 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 835.00 | 320 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 965 042.00 | 931 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 172.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 079.00 | |||
GE Autres charges | 87 961.00 | 186 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 339 201.00 | 4 616 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 745.00 | 96 187.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 044.00 | 10 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 044.00 | 60 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 044.00 | -60 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 701.00 | 35 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 31 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 31 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 131.00 | 10 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 877.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | 27 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | 4 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 246.00 | 4 744 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 375.00 | 4 703 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 870.00 | 40 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 729 037.00 | 841 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 683.00 | 13 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 409.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 621 128.00 | 855 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | 1 545 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 020.00 | 11 462 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900 279.00 | 909 677.00 | 7 809 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 509.00 | 55 365.00 | 14 020.00 | 1 346 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 788.00 | 965 042.00 | 14 020.00 | 9 156 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 016.00 | 12 079.00 | 144 095.00 | |
06 aucun libellé | 174 099.00 | 174 099.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 768.00 | 22 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 868.00 | 196 868.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 328 884.00 | 12 079.00 | 340 963.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 336 157.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 506 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | |||
VB T. V. A. | 207 555.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 920.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 791.00 | 1 893 700.00 | 375 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 339.00 | 375 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 051.00 | 67 510.00 | 6 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 095.00 | 627 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 406.00 | 96 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 343.00 | 145 343.00 | ||
VW T.V.A. | 640 965.00 | 640 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 675.00 | 317 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 589.00 | 140 589.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 428 407.00 | 428 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 870.00 | 2 839 329.00 | 6 541.00 | |