LHERITIER
Dépôt
| Dénomination | LHERITIER |
| Siren | 344126602 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7653 |
| Numéro de Gestion | 1988B00459 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95862 CERGY PONTOISE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 153.00 | 148 341.00 | 3 812.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 691.00 | 261 896.00 | 349 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 652.00 | 187 412.00 | 101 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 267.00 | 45 267.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 098 526.00 | 597 648.00 | 500 877.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 352.00 | 165 614.00 | 1 276 738.00 | |
BN En cours de production de biens | 307 723.00 | 307 723.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 549 668.00 | 8 126.00 | 541 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 048.00 | 19 048.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 706 886.00 | 6 153.00 | 700 733.00 | |
BZ Autres créances | 1 472 136.00 | 1 472 136.00 | ||
CF Disponibilités | 18 929.00 | 18 929.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 74 287.00 | 74 287.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 591 029.00 | 179 893.00 | 4 411 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 555.00 | 777 541.00 | 4 912 014.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 114 642.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 330.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 409.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 303 563.00 | |||
DN Avances conditionnées | 199 689.00 | |||
DO TOTAL (II) | 199 689.00 | |||
DP Provisions pour risques | 43 685.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 206 732.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 417.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 022.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 301.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 828.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 193.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 158 344.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 014.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 940 271.00 | 530 178.00 | 2 470 449.00 | |
FG Production vendue services | 598 036.00 | 446 435.00 | 1 044 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 307.00 | 976 613.00 | 3 514 920.00 | |
FM Production stockée | -98 981.00 | |||
FN Production immobilisée | 164 395.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 564.00 | |||
FQ Autres produits | 708.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 777 606.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 745.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -691 879.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 261 610.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 452.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 695 880.00 | |||
FZ Charges sociales | 739 491.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 963.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 740.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 132.00 | |||
GE Autres charges | 10 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 334.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 100 728.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 891.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 903.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 741.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 143 469.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -350 060.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 769.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 177.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 409.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 265.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 477.00 | 221 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884.00 | 25 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 626.00 | 247 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 152 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 1 098 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 982.00 | 19 709.00 | 1 350.00 | 148 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 053.00 | 105 254.00 | 449 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 036.00 | 124 963.00 | 1 350.00 | 597 648.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 685.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 196 905.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 827.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 808.00 | 87 132.00 | 14 523.00 | 250 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 358.00 | 173 740.00 | 161 358.00 | 173 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 5 000.00 | 6 153.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 511.00 | 178 740.00 | 161 358.00 | 179 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 319.00 | 265 872.00 | 175 881.00 | 430 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 267.00 | 25 000.00 | 20 267.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 690 806.00 | 690 806.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | ||
VB T. V. A. | 41 912.00 | 41 912.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 408 408.00 | 658 375.00 | 750 034.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | 12 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 287.00 | 71 484.00 | 2 803.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 576.00 | 1 525 473.00 | 773 104.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 828.00 | 720 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 430.00 | 155 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 001.00 | 250 001.00 | ||
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 555 022.00 | 1 274 179.00 | 280 843.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 043.00 | 2 510 200.00 | 280 843.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 575 530.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 674.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 492.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 806.00 | |||
ST Autres comptes | 190 109.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 261 610.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 320.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 132.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 452.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 482 088.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 750.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||