ACTAL
Dépôt
| Dénomination | ACTAL |
| Siren | 344379466 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10187 |
| Numéro de Gestion | 2017B00867 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BL Matières premières, approvisionnements | 121 981.00 | 121 981.00 | 132 825.00 | |
BT Marchandises | 196.00 | 196.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 386 040.00 | 386 040.00 | 227 880.00 | |
BZ Autres créances | 1 742 834.00 | 1 742 834.00 | 1 553 990.00 | |
CF Disponibilités | 213 914.00 | 213 914.00 | 164 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | 10 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 471 683.00 | 2 471 683.00 | 2 089 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 683.00 | 2 471 683.00 | 2 089 889.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 894.00 | -186 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 139.00 | -171 170.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 233 409.00 | 227 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 233 409.00 | 227 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971.00 | 19 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 802.00 | 930 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 884.00 | 1 080 989.00 | ||
EA Autres dettes | 478.00 | 2 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 123 136.00 | 2 033 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 683.00 | 2 089 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 136.00 | 2 033 625.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 971.00 | 19 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 460.00 | 15 460.00 | 105 345.00 | |
FG Production vendue services | 13 700 246.00 | 13 700 246.00 | 11 151 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 715 706.00 | 13 715 706.00 | 11 257 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 557.00 | 12 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 014.00 | 10 672.00 | ||
FQ Autres produits | 14 234.00 | 10 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 767 511.00 | 11 290 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 827.00 | 40 627.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196.00 | 12 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 176 196.00 | 2 673 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 845.00 | -15 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 378 324.00 | 3 312 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 793.00 | 247 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 191 387.00 | 2 859 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 225 311.00 | 1 086 469.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 344.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 604.00 | 29 385.00 | ||
GE Autres charges | 1 413 549.00 | 1 232 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 674 638.00 | 11 481 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 873.00 | -190 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 041.00 | 2 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 041.00 | 2 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 041.00 | -2 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 832.00 | -192 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 062.00 | 6 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 062.00 | 6 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 062.00 | 6 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 573.00 | 11 297 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 678 679.00 | 11 483 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 894.00 | -186 415.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 233 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 434.00 | 27 645.00 | 21 670.00 | 233 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 228 778.00 | 27 645.00 | 23 014.00 | 233 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 604.00 | 23 014.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 041.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 386 040.00 | 386 040.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | ||
VB T. V. A. | 201 695.00 | 201 695.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 875.00 | 99 875.00 | ||
VP Divers | 16 134.00 | 16 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 414 431.00 | 1 414 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 711.00 | 9 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 593.00 | 2 135 593.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 971.00 | 5 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 802.00 | 982 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 735 600.00 | 735 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 423.00 | 191 423.00 | ||
VW T.V.A. | 57 878.00 | 57 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 983.00 | 148 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 136.00 | 2 123 136.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||