ETABLISSEMENTS BALLON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BALLON |
| Siren | 345027262 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 394 |
| Numéro de Gestion | 1988B01111 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33185 LE HAILLAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 6 618.00 | 782.00 | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 64 029.00 | 64 029.00 | |
AP Constructions | 24 536.00 | 6 345.00 | 18 191.00 | 18 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 439.00 | 37 931.00 | 5 509.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 019.00 | 29 790.00 | 10 229.00 | 12 871.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | 3 569.00 | 3 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 742.00 | 80 684.00 | 115 059.00 | 116 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 805.00 | 7 805.00 | 8 823.00 | |
BP En cours de production de services | 11 917.00 | 11 917.00 | 25 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 387.00 | 4 578.00 | 256 809.00 | 246 898.00 |
BZ Autres créances | 30 839.00 | 30 839.00 | 36 570.00 | |
CF Disponibilités | 169 949.00 | 169 949.00 | 231 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | 1 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 599.00 | 4 578.00 | 480 021.00 | 551 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 342.00 | 85 262.00 | 595 080.00 | 667 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 127 099.00 | 123 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 174.00 | 53 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 773.00 | 259 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 772.00 | 5 253.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 772.00 | 5 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 163.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 65 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 823.00 | 157 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 314.00 | 180 990.00 | ||
EA Autres dettes | 1 235.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 321 535.00 | 403 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 080.00 | 667 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 283.00 | 403 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 79 199.00 | 79 199.00 | 86 387.00 | |
FG Production vendue services | 1 004 998.00 | 1 004 998.00 | 1 112 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 197.00 | 1 084 197.00 | 1 198 826.00 | |
FM Production stockée | -13 624.00 | 7 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 779.00 | 14 291.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 366.00 | 1 221 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 585.00 | 365 587.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 018.00 | 1 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 251 695.00 | 275 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 575.00 | 17 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 697.00 | 336 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 019.00 | 139 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 935.00 | 6 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 567.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 772.00 | 5 253.00 | ||
GE Autres charges | 57.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 010 920.00 | 1 147 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 446.00 | 73 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 278.00 | 377.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 278.00 | 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166.00 | 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166.00 | 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 112.00 | 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 558.00 | 73 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 358.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 2 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 2 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | 19 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 696.00 | 1 223 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 522.00 | 1 170 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 174.00 | 53 276.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 361.00 | 17 783.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 639.00 | 9 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 774.00 | 7 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 522.00 | 7 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 107 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335.00 | 195 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 392.00 | 6 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 857.00 | 8 543.00 | 1 335.00 | 74 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 083.00 | 8 935.00 | 1 335.00 | 80 684.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 253.00 | 7 772.00 | 5 253.00 | 7 772.00 |
6T Sur comptes clients | 3 898.00 | 2 567.00 | 1 887.00 | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | 2 567.00 | 1 887.00 | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 151.00 | 10 339.00 | 7 140.00 | 12 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 339.00 | 7 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 255 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | |||
VB T. V. A. | 10 853.00 | |||
VP Divers | 6 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 498.00 | 289 442.00 | 9 056.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 163.00 | 4 912.00 | 17 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 823.00 | 90 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 924.00 | 52 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 199.00 | 58 199.00 | ||
VW T.V.A. | 50 168.00 | 50 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 535.00 | 304 283.00 | 17 252.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837.00 | |||