ENTREPRISE CLUB S.A.
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CLUB S.A. |
| Siren | 345046791 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 10342 |
| Numéro de Gestion | 1988B00093 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 BOE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 064.00 | 80 817.00 | 246.00 | 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 700.00 | 45 850.00 | 11 849.00 | 15 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 59 974.00 | 2 956.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 632.00 | 500 258.00 | 71 373.00 | 56 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 982 341.00 | 982 341.00 | 982 341.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 171.00 | 19 171.00 | 18 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 074 840.00 | 686 900.00 | 1 387 939.00 | 1 376 736.00 |
BZ Autres créances | 11 022 176.00 | 425 069.00 | 10 597 107.00 | 7 557 682.00 |
CF Disponibilités | 10 250 804.00 | 10 250 804.00 | 10 794 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 760.00 | 1 226 760.00 | 290 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 499 741.00 | 425 069.00 | 22 074 671.00 | 18 642 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 574 581.00 | 1 111 970.00 | 23 462 611.00 | 20 019 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 898.00 | 324 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 173.00 | 35 173.00 | ||
DG Autres réserves | 4 931 503.00 | 4 116 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 094.00 | 2 044 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 886 668.00 | 6 521 574.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 317 972.00 | 2 024 644.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 317 972.00 | 2 024 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | 4 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 307 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 779.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 224.00 | 7 004 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629 561.00 | 2 704 259.00 | ||
EA Autres dettes | 148 653.00 | 44 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410 289.00 | 1 407 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 257 969.00 | 11 473 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 462 611.00 | 20 019 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 708 190.00 | 11 473 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 602 472.00 | 26 686 006.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 602 472.00 | 26 686 006.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 988.00 | 6 022.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 355.00 | 423 694.00 | ||
FQ Autres produits | 3 534.00 | 11 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 876 352.00 | 27 127 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 389 401.00 | 1 331 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 662 961.00 | 18 679 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 255.00 | 176 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 010 456.00 | 2 167 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 361 890.00 | 708 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 800.00 | 28 401.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 457 725.00 | 289 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 267.00 | 71 970.00 | ||
GE Autres charges | 630 804.00 | 670 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 091 562.00 | 24 123 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 784 789.00 | 3 003 808.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 353.00 | 74 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 353.00 | 74 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 353.00 | 74 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 853 142.00 | 3 078 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173.00 | 2 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 173.00 | 2 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 173.00 | -1 704.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 651.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 972 224.00 | 1 031 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 944 705.00 | 27 202 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349 610.00 | 25 157 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 094.00 | 2 044 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 565.00 | 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 998.00 | 39 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 273.00 | 5 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 836.00 | 45 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 634 563.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 1 301 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 2 074 840.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 690.00 | 3 978.00 | 126 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 410.00 | 24 823.00 | 560 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 100.00 | 28 800.00 | 686 900.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 216 167.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 101 806.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 024 644.00 | 457 726.00 | 164 397.00 | 2 317 973.00 |
6T Sur comptes clients | 161 909.00 | 337 267.00 | 74 107.00 | 425 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 909.00 | 337 267.00 | 74 107.00 | 425 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186 554.00 | 794 993.00 | 238 503.00 | 2 743 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 794 993.00 | 238 503.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 172.00 | 19 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 518 999.00 | 518 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 644 474.00 | 8 644 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
VB T. V. A. | 1 557 726.00 | 1 557 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 745.00 | 166 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 032.00 | 126 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 226 761.00 | 1 226 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 268 109.00 | 12 248 937.00 | 19 172.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 225.00 | 8 514 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 491.00 | 294 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 982.00 | 417 982.00 | ||
VW T.V.A. | 2 828 907.00 | 2 828 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 182.00 | 88 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 653.00 | 148 653.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 410 289.00 | 1 410 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 708 190.00 | 13 708 190.00 | ||