MOOD MEDIA
Dépôt
| Dénomination | MOOD MEDIA |
| Siren | 345214324 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37428 |
| Numéro de Gestion | 2016B01957 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92156 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954 138.00 | 4 922 434.00 | 31 704.00 | 75 398.00 |
AH Fonds commercial | 18 016 634.00 | 17 333 391.00 | 683 242.00 | 683 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 864 128.00 | 13 760 159.00 | 1 103 970.00 | 1 227 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 497.00 | 98 575.00 | 7 922.00 | 2 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 316.00 | 464 316.00 | ||
CU Autres participations | 13 445 454.00 | 1 334 585.00 | 12 110 869.00 | 12 595 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
BF Prêts | 91 630.00 | 91 630.00 | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 473.00 | 32 473.00 | 32 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 032 576.00 | 37 598 079.00 | 14 434 497.00 | 14 617 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 914.00 | 140 914.00 | 130 209.00 | |
BT Marchandises | 1 022 710.00 | 195 796.00 | 826 914.00 | 794 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 591 262.00 | 241 047.00 | 15 350 215.00 | 17 992 474.00 |
BZ Autres créances | 21 386 491.00 | 21 386 491.00 | 16 028 304.00 | |
CF Disponibilités | 77 935.00 | 77 935.00 | 88 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 296 091.00 | 296 091.00 | 500 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 515 403.00 | 436 843.00 | 38 078 560.00 | 35 534 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 547 979.00 | 38 034 922.00 | 52 513 057.00 | 50 151 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 337 685.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473.00 | 47 473.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 969 887.00 | 969 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 932 019.00 | -19 302 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 692.00 | 2 370 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 225 032.00 | 7 735 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 600.00 | 185 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 600.00 | 185 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 068.00 | 5 824 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 157 144.00 | 33 320 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 423.00 | 1 372 899.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 316.00 | |||
EA Autres dettes | 681 584.00 | 563 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 140.00 | 1 145 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 073 675.00 | 42 227 909.00 | ||
ED (V) | 749.00 | 2 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 513 057.00 | 50 151 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 845 611.00 | 39 770 838.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 663 140.00 | 1 843 209.00 | 4 506 349.00 | 5 025 538.00 |
FG Production vendue services | 9 688 899.00 | 5 256 112.00 | 14 945 011.00 | 19 755 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 352 039.00 | 7 099 321.00 | 19 451 360.00 | 24 780 932.00 |
FN Production immobilisée | 460 288.00 | 485 468.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 870.00 | 479 597.00 | ||
FQ Autres produits | 4 873.00 | 20 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 449 390.00 | 25 766 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 037 208.00 | 3 103 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 646.00 | 527 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 644.00 | 405 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 705.00 | -67 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 543 278.00 | 16 698 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 992.00 | 123 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 996 767.00 | 2 248 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 989 664.00 | 1 118 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609 107.00 | 932 144.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 193 853.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 436 843.00 | 337 785.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 069.00 | 185 531.00 | ||
GE Autres charges | 1 213 805.00 | 1 637 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 057 027.00 | 27 445 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -607 637.00 | -1 678 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 914 960.00 | 5 071 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 339.00 | 292 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 839 299.00 | 5 363 657.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 354 263.00 | 356 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 409.00 | 900 661.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 401 751.00 | 1 256 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 437 548.00 | 4 106 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 829 911.00 | 2 428 384.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 2 522.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 3 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 946.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 371.00 | 46 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 317.00 | 46 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 219.00 | -42 235.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 245.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 288 787.00 | 31 134 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 799 095.00 | 28 763 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 692.00 | 2 370 904.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 137 418.00 | 1 561 569.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 965 452.00 | 5 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 042 396.00 | 957 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 648 153.00 | 27 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 690 506.00 | 990 244.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 468.00 | 15 434 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 706.00 | 13 592 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648 175.00 | 52 032 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873 420.00 | 49 014.00 | 4 922 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812 424.00 | 560 094.00 | 513 785.00 | 13 858 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 720 350.00 | 609 108.00 | 513 785.00 | 18 815 673.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 531.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 213 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 531.00 | 213 600.00 | 185 531.00 | 213 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 333 391.00 | 17 333 391.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 334 585.00 | |||
06 aucun libellé | 169 327.00 | 27 910.00 | 82 806.00 | 114 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 653.00 | 195 796.00 | 94 653.00 | 195 796.00 |
6T Sur comptes clients | 243 132.00 | 241 047.00 | 243 133.00 | 241 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 690 798.00 | 1 790 575.00 | 1 262 124.00 | 19 219 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 876 329.00 | 2 004 175.00 | 1 447 655.00 | 19 432 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 649 912.00 | 523 316.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 354 263.00 | 924 339.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
UP Prêts | 91 630.00 | 91 630.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 473.00 | 32 473.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 337 685.00 | 337 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 253 576.00 | 15 253 576.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | ||
VB T. V. A. | 5 434 426.00 | 5 434 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 653 572.00 | 14 653 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 341.00 | 1 294 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 296 091.00 | 296 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 420 747.00 | 36 936 159.00 | 484 588.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 064.00 | 1 228 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 157 144.00 | 36 157 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 462 105.00 | 462 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 970.00 | 401 970.00 | ||
VW T.V.A. | 521 819.00 | 521 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 316.00 | 464 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 283 004.00 | 3 283 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 584.00 | 681 584.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 863 140.00 | 863 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 073 675.00 | 42 845 611.00 | 1 228 064.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 131.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 138.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 938 232.00 | 13 595 621.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 025.00 | 151 978.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 657.00 | 55 324.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 986.00 | 322 377.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234 584.00 | 413 940.00 | ||
ST Autres comptes | 1 618 794.00 | 2 159 509.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 543 278.00 | 16 698 749.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 992.00 | 123 978.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 992.00 | 123 978.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 379 934.00 | 3 206 615.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 072 526.00 | 3 707 016.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||