AMALTIS
Dépôt
| Dénomination | AMALTIS |
| Siren | 345235980 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5751 |
| Numéro de Gestion | 1988B50070 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 PARTHENAY |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 32 929.00 | 32 929.00 | 32 929.00 | |
AN Terrains | 177 888.00 | 177 888.00 | 177 888.00 | |
AP Constructions | 2 405 437.00 | 1 317 173.00 | 1 088 264.00 | 927 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 053.00 | 606 473.00 | 287 580.00 | 348 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 703.00 | 125 380.00 | 22 323.00 | 59 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 353.00 | |||
CU Autres participations | 244 371.00 | 244 371.00 | 244 306.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 903 270.00 | 2 049 026.00 | 1 854 244.00 | 1 897 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 098.00 | 1 315 098.00 | 1 545 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 224.00 | 5 497.00 | 3 056 727.00 | 1 270 995.00 |
BZ Autres créances | 776 549.00 | 776 549.00 | 797 868.00 | |
CF Disponibilités | 160 055.00 | 160 055.00 | 33 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 860.00 | 78 860.00 | 75 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 392 787.00 | 5 497.00 | 5 387 290.00 | 3 723 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 057.00 | 2 054 523.00 | 7 241 533.00 | 5 620 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 575.00 | 80 575.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 183.00 | 80 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 559.00 | 1 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 542 552.00 | 2 781 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 855.00 | 472 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 070.00 | 547 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 001.00 | 1 499 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 055.00 | 319 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 698 982.00 | 2 839 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 533.00 | 5 620 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 425.00 | 2 529 151.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 745.00 | 109 745.00 | 47 526.00 | |
FD Production vendue biens | 33 900 809.00 | 33 900 809.00 | 34 650 803.00 | |
FG Production vendue services | 1 367 989.00 | 1 367 989.00 | 1 190 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 378 543.00 | 35 378 543.00 | 35 888 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 942.00 | 53 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 393 486.00 | 35 944 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 142.00 | 451 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 461 139.00 | 32 156 055.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 247.00 | -433 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 016 447.00 | 2 621 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 458.00 | 166 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 637 674.00 | 578 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 687.00 | 231 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 794.00 | 166 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 497.00 | |||
GE Autres charges | 32 407.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 604 085.00 | 35 971 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -210 599.00 | -26 875.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64.00 | 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 611.00 | 14 853.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 353.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 676.00 | 15 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 207.00 | 37 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 207.00 | 37 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 531.00 | -22 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 130.00 | -49 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 835.00 | 80 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 835.00 | 80 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 438.00 | 22 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 438.00 | 22 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 602.00 | 57 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 174.00 | 5 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 435 996.00 | 36 039 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 674 555.00 | 36 037 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 559.00 | 1 994.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 347.00 | 63 748.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | 13 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 248.00 | 290 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 194.00 | 64.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 371.00 | 290 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 794.00 | 3 625 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 794.00 | 3 903 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 646.00 | 180 737.00 | 196 356.00 | 2 049 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 646.00 | 180 737.00 | 196 356.00 | 2 049 026.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 497.00 | 5 497.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 497.00 | 5 497.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 497.00 | 5 497.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 497.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 062 224.00 | 3 062 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 007.00 | 51 007.00 | ||
VB T. V. A. | 73 595.00 | 73 595.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 601 073.00 | 601 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 069.00 | 37 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 860.00 | 78 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 523.00 | 3 918 523.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 855.00 | 181 298.00 | 313 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 001.00 | 3 133 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 502.00 | 96 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 421.00 | 72 421.00 | ||
VW T.V.A. | 45 630.00 | 45 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 502.00 | 50 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 556 070.00 | 556 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 982.00 | 4 385 425.00 | 313 557.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 734.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 970.00 | |||